Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Nombre
EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
Domicilio Social
AV. TIRADENTES NO.32, ESQUINA AV.GUSTAVO MEJIA RICART Y CALLE FANTINO FALCO, PISO 24 ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO R.D.
Cédula/RNC
1-30-08800-4
Teléfono
Principal: 809-262-4000, Principal: 809-262-4000, Fax: 809-540-6691
Página Web
btavarez@excel.com.do
Resolución
PRIMERA
Fecha Resolución
11/11/2004
Número Registro
SVAF-001
Tipo Participante
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
Representante Legal
BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD
Fecha Constitución
22/07/2004
Capital Autorizado
100,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado
100,000,000.00
Auditor Externo
Comisario
YNGRID MARIA MEJIA FRANCO
Estado
REGISTRADO
| Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
|---|---|---|
| EXCEL GROUP INVESTMENTS, LTD. | 999,999 | 99.999900000 |
| EXCEL CONSULTING, S.R.L. | 1 | 0.000100000 |
| Total | 1,000,000 | 100.00% |
| Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
|---|---|---|---|
| EFIALTO JOSE CASTILLO POU | PRESIDENTE | 18/09/2015 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
| BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | VICEPRESIDENTE/TESORERO | 25/04/2011 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
| DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ DE COTIN | SECRETARIO | 16/09/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
| ANTONIO MUSA BIAGGI | MIEMBRO | 16/09/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
| LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | MIEMBRO | 27/11/2014 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
| Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
|---|---|---|
| ANTONIO MUSA BIAGGI | PRESIDENTE | 16/09/2024 |
| DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ | SECRETARIA | 16/09/2024 |
| LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | MIEMBRO | 25/05/2022 |
| Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
|---|---|---|
| ANTONIO MUSA BIAGGI | MIEMBRO | 16/09/2024 |
| DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ | SECRETARIA | 16/09/2024 |
| LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | PRESIDENTE | 16/09/2024 |
| Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
|---|---|---|
| ANTONIO MUSA BIAGGI | MIEMBRO | 16/09/2024 |
| DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ | PRESIDENTE | 16/09/2024 |
| LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | SECRETARIA | 16/09/2024 |
| Comité de Cumplimiento PLAFT | Posición | Fecha |
|---|---|---|
| BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | MIEMBRO | 11/09/2023 |
| MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA | MIEMBRO | 11/09/2023 |
| DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ | PRESIDENTE | 16/09/2024 |
| RAFAEL DE JESUS LIRIA LUGO | SECRETARIO | 11/09/2023 |
| Directivos | |
|---|---|
| Nombre | Posición |
| FRANCHELY MABEL LOMBERT VILLAR | GERENTE DE CUMPLIMIENTO |
| JOSE MANUEL NUÑEZ DE LA ROSA | EJECUTIVO CONTROL INTERNO |
| MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA | ADMINISTRADORA DE FONDOS |
| EFIALTO JOSE CASTILLO POU | VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION |
| LOURDES RAQUEL SUBERO ACOSTA | DIRECTORA DE OPERACIONES Y CUMPLIMIENTO |
| NOELIA PEREZ DE REYNOSO | GERENTE SENIOR DE CONTABILIDAD |
| CRISTY SHANTALL RAMIREZ RIJO | GERENTE SENIOR DE FINANZAS CORPORATIVAS |
| RAFAEL DE JESUS LIRIA LUGO | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
| GEMA GONZALEZ PEREZ | GERENTE DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS |
| Estados Financieros | |
|---|---|
| Tipo | Estado |
| Estados Financieros Mensual |
 OCTUBRE 2024 |
| Estados Financieros Mensual |
SEPTIEMBRE 2024 |
| Estados Financieros Mensual |
AGOSTO 2024 |
| Estado Financiero Interino |
PRIMER SEMESTRE 2024 |
| Estado Financiero Interino |
SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
| Estado Financiero Interino |
PRIMER SEMESTRE 2023 |
| Estado Financiero Interino |
SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
| Estado Financiero Interino |
PRIMER SEMESTRE 2022 |
| Estado Financiero Auditado |
AUDITADOS 2023 |
| Estado Financiero Auditado |
AUDITADOS 2022 |
| Estado Financiero Auditado |
AUDITADOS 2021 |
| Estado Financiero Auditado |
AUDITADOS 2020 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.