PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES

Estados Financieros Fondos de inversión

ADMINISTRADORA DE FONDO	NUM. REGISTRO (RNC)	NOMBRE	DOCUMENTOS
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. (SIVAF-006)
	SIVFIA-013 (1-31-39286-5)	FONDO MUTUO RENTA FIJA-BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES
	SIVFIA-014 (1-31-39202-4)	FONDO MUTUO RENTA FIJA-BHD PLAZO 30 DIAS
	SIVFIA-028 (1-31-65269-7)	FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
	SIVFIA-003 (1-31-14882-4)	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
	SIVFIC-053 (1-32-30716-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
	SIVFIC-046 (1-32-05165-3)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
	SIVFIA-040 (1-31-90236-7)	FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD FONDOS TU FUTURO
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. (SIVAF-007)
	SIVFIC-004 (1-31-22441-5)	FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR
	SIVFIC-005 (1-31-22449-2)	FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA CAPITALIZABLE POPULAR
	SIVFIC-017 (1-31-61636-4)	FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA INMOBILIARIA DOLARES POPULAR
	SIVFIC-042 (1-31-99523-3)	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES POPULAR
	SIVFIA-071 (1-32-91260-8)	FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 30 DIAS DOLARES POPULAR
	SIVFIC-052 (1-32-20251-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA INMOBILIARIA PESOS POPULAR
	SIVFIA-064 (1-32-67127-9)	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA FIJA LIQUIDEZ POPULAR
	SIVFIA-083 (1 -33-16048-1)	FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 30 DIAS PESOS POPULAR
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. (SIVAF-009)
	SIVFIA-027 (1-31-60713-6)	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA FUTURO
	SIVFIA-007 (1-31-26642-8)	FONDO ABIERTO DE INVERSION DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE
	SIVFIA-011 (1-31-37224-4)	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA VALORES
	SIVFIA-019 (1-31-52427-3)	FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO MENSUAL DOLAR
	SIVFIC-058 (1-32-50402-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I
	SIVFIC-032 (1-31-74799-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I
	SIVFIC-034 (1-31-76696-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO LIBRE PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS I
	SIVFIC-056 (1-32-35863-5)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA I
	SIVFIC-069 (1-32-92960-8)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II
	SIVFIC-070 (1-32-90979-8)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA II
	SIVFIA-030 (1-31-66783-1)	FONDO DE INVERSION ABIERTO UNIVERSAL LIQUIDEZ
	SIVFIC-079 (1-33-05688-7)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I
	SIVFIC-081 (1-33-13387-3)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS II
ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A. (SIVAF-012)
	SIVFIC-021 (1-31-55322-2)	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSION
	SIVFIC-054 (1-32-30631-7)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II
	SIVFIC-059 (1-32-49351-6)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
	SIVFIC-084 (1-33-19943-2)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES III
	SIVFIC-085 (1-33-22504-2)	FONDO DE INVERSION CERRADO FINANCIERO ADVANCED I
	SIVFIC-086 (1-33-22843-2)	FONDO DE INVERSION CERRADO FINANCIERO ADVANCED II
AFI INTERVAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. (SIVAF-015)
	SIVFIC-076 (1-33-01113-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO INTERVAL I
	SIVFIC-077 (1-33-02243-5)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO INTERVAL I
ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. (SIVAF-008)
	SIVFIC-010 (1-31-32754-2)	FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO ENERGIA
	SIVFIC-006 (1-31-26201-5)	FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA ALTIO
	SIVFIC-050 (1-32-17025-3)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ALTIO I
	SIVFIC-062 (1-32-97259-7)	FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO I
	SIVFIA-063 (1-32-61804-1)	FONDO DE INVERSION ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
	SIVFIC-038 (1-31-84217-8)	FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO II
	SIVFIC-035 (1-31-77479-2)	FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA ALTIO-UNITED CAPITAL
	SIVFIA-074 (1-32-99651-8)	FONDO DE INVERSION ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DOLARES
	SIVFIC-080 (1-33-08297-7)	FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO III
AMERGENT PARTNERS - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. (SIVAF-016)
EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. (SVAF-001)
	SIVFIC-008 (1-31-29134-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I
	SIVFIC-057 (1-32-45357-3)	FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO EXCEL I
	SIVFIC-072 (1-32-97201-5)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL III
	SIVFIA-036 (1-31-80787-9)	FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL- DOLARES
	SIVFIA-037 (1-31-80606-6)	FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL
	SIVFIC-039 (1-31-87634-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II
	SIVFIA-061 (1-32-57648-9)	FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
	SIVFIC-087 (0)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL IV
	SIVFIC-082 (1-33-13250-8)	FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL I
JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. (SIVAF-010)
	SIVFIA-009 (1-31-29392-1)	JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
	SIVFIC-012 (1-31-37103-5)	JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO
	SIVFIA-025 (1-31-59493-1)	JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
	SIVFIA-043 (1-31-96496-6)	JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
	SIVFIC-048 (1-32-05665-5)	JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II
	SIVFIC-055 (1-32-34056-6)	JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE
	SIVFIC-068 (1-32-86883-8)	JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. (SVAF-003)
	SIVFIC-029 (1-31-47929-4)	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER
	SIVFIC-044 (1-32-01412-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II
	SIVFIC-047 (1-32-04499-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO CON IMPACTO SOCIAL PIONEER
	SIVFIC-051 (1-32-10238-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER II
	SIVFIC-066 (1-32-81695-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. (SIVAF-013)
	SIVFIA-023 (1-31-58323-7)	FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO
	SIVFIA-024 (1-31-58321-2)	FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
	SIVFIA-020 (1-31-52429-1)	FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA
	SIVFIA-026 (1-31-65081-3)	FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
	SIVFIC-065 (1-32-67666-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO RESERVAS I
	SIVFIC-060 (1-32-50673-1)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I
	SIVFIC-078 (1-33-02034-3)	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II
	SIVFIC-073 (1-32-95313-4)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS ll
TC LATIN AMERICA PARTNERS, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. (SIVAF-014)
	SIVFIC-075 (1-33-02192-7)	FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO TC RD I

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