Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-003
Nombre
FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
RNC
1-31-14882-4
Administradora de Fondo
RNCD
1-30-90241-2
Fecha Resolución
18/02/2014
Resolución
SEGUNDA
Fecha Inscripción
13/03/2014
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Administrador del Fondo
JAEL SCARLET PERICHE MARMOL
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
1.7500%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
Para el caso de los fondos abiertos, después del primer día de suscripción, el precio de las cuotas será el valor cuota calculado al cierre operativo de cada día por la sociedad administradora.
Marco Normativo
NORMA R-CNV-2017-35-MV
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta únicamente en instrumentos representativos de deuda de oferta pública, principalmente de corto y mediano plazo y denominados en Pesos Dominicanos y/o en Dólares Estadounidenses, emitidos en la República Dominicana por sociedades e instituciones constituidas en la República Dominicana o en el extranjero. El fondo invertirá predominantemente en instrumentos de bajo riesgo relativo o riesgo Soberano, según los límites de la Política de Inversiones según se establece en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del Fondo. Los valores de oferta pública en los que invierta el Fondo deberán estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la República Dominicana y ser negociados a través de un mecanismo centralizado de negociación.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | DOP | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.000000 | 06/01/2015 |
| DOP 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ | PRESIDENTE | 24/04/2023 |
| JAEL SCARLET PERICHE MARMOL | MIEMBRO SIN VOTO | 24/04/2023 |
| JUAN MANUEL PEÑA SORIANO | MIEMBRO | 24/04/2023 |
| YAMILEH GARCIA DE KUHNERT | MIEMBRO | 24/04/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Prospectos | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
DEFINITIVO | 16/05/2019 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 16/05/2019 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.