Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-007
Nombre
FONDO ABIERTO DE INVERSION DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE
RNC
1-31-26642-8
Administradora de Fondo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. - SIVAF-009
RNCD
1-30-96368-1
Fecha Resolución
03/03/2015
Resolución
TERCERA
Fecha Inscripción
25/03/2015
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Administrador del Fondo
ALBERTO RAFAEL DEL ORBE HERNANDEZ
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
0.7500%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
Para el caso de los fondos abiertos, después del primer día de suscripción, el precio de las cuotas será el valor cuota calculado al cierre operativo de cada día por la sociedad administradora.
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV
Observación
Comisión de la Administradora: 1.25% anual sobre el activo total administrado. comisión por desempeño: 20% del Benchmarck (tasa mensual de los Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo para el plazo a 0-30 días ofrecida por los Bancos Multiples publicada en en Banco Central de forma definitiva ) comparando el rendimiento del fondo más un 1%. comisión por rescate anticipado: 0.40% sobre el valor del rescate solicitado.
Objetivo del Fondo
Tiene por objeto preservar el capital de los aportantes en términos reales. El Fondo invertirá predominantemente en valores de oferta pública de renta fija del Mercado de Valores y en Depósitos en entidades de intermediación financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, en pesos dominicanos o dólares estadounidenses. Estas entidades deberán poseer una calificación de riesgo de grado de inversión. También en Fondos de inversión, valores titularizados y en fideicomisos de oferta pública, en pesos dominicanos o en dólares estadounidenses.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | DOP | 10,000.00 | 2,000.00 | 10,000.000000 | 15/05/2015 |
| DOP 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ | MIEMBRO CON VOZ PERO SIN VOTO | 14/11/2023 |
| JULIO ILDEFONSO A BUSTAMANTE JERALDO | MIEMBRO | 14/02/2017 |
| MARINO ANTONIO GINEBRA HURTADO | PRESIDENTE | 14/02/2017 |
| MIGUEL JAVIER HULLER | MIEMBRO | 01/03/2024 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 31/07/2024 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 31/07/2024 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.