Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-027
Nombre
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA FUTURO
RNC
1-31-60713-6
Administradora de Fondo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. - SIVAF-009
RNCD
1-30-96368-1
Fecha Resolución
09/05/2017
Resolución
SEGUNDA
Fecha Inscripción
23/05/2017
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Administrador del Fondo
ALBERTO RAFAEL DEL ORBE HERNANDEZ
Dirigido a
Cualquier tipo o clase de persona o vehículo especial que tenga interés y facultad legal para hacerlo, sin excepción, incluyendo las personas físicas y/o personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales y/o extranjeros, sin perjuicio de que sean adquiridas directamente o mediante apoderados, por tanto las cuotas serán ofertadas al público en general.
Comisión por Administración
1.5000%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
Para el caso de los fondos abiertos, después del primer día de suscripción, el precio de las cuotas será el valor cuota calculado al cierre operativo de cada día por la sociedad administradora.
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV
Observación
El pacto de permanencia es anual (365) días y tiene una comisión por rescates anticipados del 2% del valor rescatado. El pacto de permanencia del fondo es el mismo para todos los aportantes del fondo, indistintamente la fecha de ingreso en el fondo, es decir, cualquier aportante puede solicitar el rescate sin penalidad en la fecha corte (15 de septiembre), independientemente haya cumplido 365 días hábiles en el fondo o no.Comisión por desempeño: 20% del Benchmarck (Tasa de Interés Pasiva Promedio en Pesos Dominicanos de los Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazos de la Banca Múltiple, para el periodo de 361 días - 2 años) comparando el rendimiento del fondo.
Objetivo del Fondo
El Fondo invertirá predominantemente en valores de oferta pública de renta fija del Mercado de Valores y en Depósitos en entidades de intermediación financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, en pesos dominicanos o dólares estadounidenses. Estas entidades deberán poseer una calificación de riesgo grado de inversión. También en Fondos de Inversión, valores titularizados y en fideicomisos de oferta pública, en pesos dominicanos o dólares estadounidenses. El Fondo tiene por objeto ofrecer a los clientes una alternativa de ahorro de largo plazo.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | DOP | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,000.000000 | 12/07/2017 |
| 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ | MIEMBRO CON VOZ PERO SIN VOTO | 14/11/2023 |
| JULIO IDELFONSO BUSTAMANTE JERALDO | MIEMBRO | 23/05/2017 |
| MARINO ANTONIO GINEBRA HURTADO | PRESIDENTE | 23/05/2017 |
| MIGUEL JAVIER HULLER | MIEMBRO | 01/03/2024 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 31/07/2024 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 31/07/2024 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.