Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-028
Nombre
FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
RNC
1-31-65269-7
Administradora de Fondo
RNCD
1-30-90241-2
Fecha Resolución
04/07/2017
Resolución
SEGUNDA
Fecha Inscripción
18/07/2017
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Administrador del Fondo
JAEL SCARLET PERICHE MARMOL
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
1.0500%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
Según la determinación del valor cuota luego del cierre operativo de cada día y la valoración del patrimonio del fondo.
Marco Normativo
NORMA R-CNV-2017-35-MV
Observación
Este Fondo tiene pacto de permanencia de noventa (90) días calendario renovables contados a partir de la suscripción inicial de cada aportante.
Objetivo del Fondo
EL fondo tiene por objeto ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en certificados de depósitos y depósitos en cuentas corriente, de ahorro y en valores representativos de deuda de renta fija, inscritos en el registro del mercado de valores y productos de la república dominicana, y denominados en pesos dominicanos y dólares de los estados unidos de américa, emitidos en el mercado local por empresas e instituciones constituidas en la república dominicana o en el extranjero, ofreciendo la posibilidad de un rendimiento de inversiones a mediano plazo teniendo la facilidad de disponer de recursos cada 90 días.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | DOP | 100,000.00 | 1,000.00 | 1,000.000000 | 02/01/2018 |
| 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ | PRESIDENTE | 24/04/2023 |
| JAEL SCARLET PERICHE MARMOL | MIEMBRO SIN VOTO | 24/04/2023 |
| JUAN MANUEL PEÑA SORIANO | MIEMBRO | 24/04/2023 |
| YAMILEH GARCIA DE KUHNERT | MIEMBRO | 24/04/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Prospectos | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
DEFINITIVO | 20/12/2017 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 20/12/2017 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.