Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-043
Nombre
JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
RNC
1-31-96496-6
Administradora de Fondo
JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-010
RNCD
1-31-07414-6
Fecha Resolución
21/05/2019
Resolución
UNICA
Fecha Inscripción
29/05/2019
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
Administrador del Fondo
ALBERTO VIU ALEGRE
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
1.0000%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
Para el caso de los fondos abiertos, después del primer día de suscripción, el precio de las cuotas será el valor cuota calculado al cierre operativo de cada día por la sociedad administradora.
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV
Observación
El plazo mínimo de permanencia de un aportante en el fondo es de un (1) día calendario después de haberse concretado la suscripción inicial de cuota(s), período en el cual los aportantes no podrán realizar rescates de cuotas.
Objetivo del Fondo
Generar ingresos a través de la inversión principalmente en instrumentos de valores renta fija, certificados de depósitos en entidades de intermediación financiera Supervisada por la Superintendencia de Bancos sin perjuicio de poder invertir en otros que sean emitidos a través del mercado de valores y en instrumentos ofrecidos por entidades de intermediación financiera, así como también en Valores de renta fija o renta variable, emitidos en el extranjero y susceptibles de ser ofrecidos públicamente en al menos un país cuyo supervisor haya suscrito un convenio de intercambio de información con la Superintendencia del Mercado de Valores o que se asignatario de un acuerdo de intercambio de información multilateral del cual la Superintendencia forme parte de acuerdo a lo establecido en la política de inversión del Fondo.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | USD | 200.00 | 50.00 | 100.000000 | 27/11/2019 |
| USD 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| ALBERTO VIU ALEGRE | MIEMBRO | 25/07/2023 |
| JESUS CORNEJO BRAVO | MIEMBRO | 08/04/2019 |
| PAUL ANDREW GRAY | MIEMBRO EXTERNO | 15/06/2022 |
| RODOLFO ANTONIO CABELLO BLANCO | MIEMBRO | 08/04/2019 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 27/01/2021 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 27/01/2021 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.