Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-063
Nombre
FONDO DE INVERSION ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
RNC
1-32-61804-1
Administradora de Fondo
ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-008
RNCD
1-01-88882-2
Fecha Resolución
05/05/2022
Resolución
UNICA
Fecha Inscripción
12/05/2022
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
Administrador del Fondo
SAUL ACOSTA CALDERON
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
1.7500%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
El precio corresponderá al valor de cuota calculado al cierre operativo de cada día.
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objetivo del Fondo de Inversión Abierto GAM Liquidez I es generar rendimientos, mantener un nivel alto de liquidez y proteger el capital de los aportantes a través de la inversión en valores de oferta pública de renta fija y de renta variable inscritos en el Registro del Mercado de Valores detallados en la sección 5.4 del presente Reglamento; en valores de renta fija o renta variable emitidos en el extranjero y susceptibles de ser ofrecidos públicamente en al menos un país cuyo supervisor haya suscrito un convenio de intercambio de información con la Superintendencia o que sea signatario de un acuerdo de intercambio de información multilateral del cual la Superintendencia forme parte; y en depósitos en cuentas corrientes o de ahorros, a la vista o a plazos ofrecidos por entidades de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos con calificación de riesgo de grado de inversión. Dichos valores deberán contar con calificación de riesgo de grado de inversión, si aplica. En todo caso, el Fondo invertirá un mínimo de un sesenta por ciento (60%) de sus activos en Pesos Dominicanos y hasta un cuarenta por ciento (40%) de los mismos en Dólares de los Estados Unidos de América
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | DOP | 50,000.00 | 5,000.00 | 1,000.000000 | 25/01/2023 |
| DOP 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| EDUARDO JOSE TURULL LEYBA | MIEMBRO | 12/05/2022 |
| ALEXANDRA JOSEFINA PEREZ GUERRERO | MIEMBRO | 12/05/2022 |
| ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA | MIEMBRO | 12/05/2022 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 28/06/2024 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 28/06/2024 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.