Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-064
Nombre
FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA FIJA LIQUIDEZ POPULAR
RNC
1-32-67127-9
Administradora de Fondo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. - SIVAF-007
RNCD
1-30-96842-1
Fecha Resolución
14/06/2022
Resolución
UNICA
Fecha Inscripción
29/06/2022
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
Administrador del Fondo
PATRICIA MARIA PEÑA BERGES
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
1.2500%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
El precio corresponderá al valor de cuota calculado al cierre operativo de cada día "t".
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
Generar rendimientos para sus aportantes, con estricto apego al principio de distribución de riesgos, invirtiendo principalmente en Instrumentos Financieros de Entidades de Intermediación Financiera del Sistema Financiero Nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y que posean una calificación de riesgo de grado de inversión. Así como, Valores de Renta Fija de Oferta Pública y Valores de Renta Variable de Oferta Pública que estén debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores e inscritos en el Registro del Mercado de Valores, de conformidad a lo establecido en la política de inversión indicada en el artículo cinco (5) del Reglamento Interno.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | DOP | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.000000 | 06/12/2022 |
| DOP 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 10/05/2023 |
| JOSE MANUEL CUERVO AYBAR | PRESIDENTE | 10/05/2023 |
| MIGUEL EDUARDO NUÑEZ PEREZ | MIEMBRO | 10/05/2023 |
| PATRICIA MARIA PEÑA BERGES | MIEMBRO SIN VOTO | 10/05/2023 |
| RICARDO MIGUEL FELIP COTTER | MIEMBRO | 22/03/2024 |
| RICHARD ANTONIO LUEJE SANCHEZ | VICEPRESIDENTE | 10/05/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 03/01/2024 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 03/01/2024 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.