Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-024
Nombre
FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
RNC
1-31-58321-2
Administradora de Fondo
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. - SIVAF-013
RNCD
1-31-37781-5
Fecha Resolución
17/02/2017
Resolución
SEXTA
Fecha Inscripción
23/02/2017
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
Administrador del Fondo
JOSE MIGUEL CASTILLO AROCA
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
Para el caso de los fondos abiertos, después del primer día de suscripción, el precio de las cuotas será el valor cuota calculado al cierre operativo de cada día por la sociedad administradora.
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Observación
"Pacto de permanencia: Los Aportantes se encuentran sujetos a un pacto de permanencia mínimo de un (1) año a partir de la suscripción inicial de cada aportante."
Objetivo del Fondo
Tiene como objeto obtener rentabilidad y crecimiento invirtiendo en instrumentos tales como, depósitos en entidades de intermediación financiera del sistema financiero nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y que posean una calificación de riesgo no menor a grado de inversión, y Valores de Renta Fija de oferta pública que sean debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores así como también Valores de Renta Fija del Banco Central, Valores de Renta Fija del Ministerio de Hacienda, papeles comerciales inscritos en el Registro del Mercado de Valores, valores de fideicomisos de renta fija, valores de fideicomisos de Renta Variable, valores titularizados de renta fija, valores titularizados de renta variable, cuotas de participación en fondos abiertos inscritos en el Registro del Mercado Valores y cuotas de participación en fondos cerrados inscritos en el Registro del Mercado de Valores y demás activos establecidos en la política de inversión del fondo.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | DOP | 15,000.00 | 1,000.00 | 1,000.000000 | 28/07/2017 |
| DOP 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| IAN ALBERTO RONDON CASTILLO | MIEMBRO | 07/10/2020 |
| FERNANDO ARTURO MIR ZULETA | PRESIDENTE | 07/10/2020 |
| JOSE MIGUEL CASTILLO AROCA | MIEMBRO | 15/06/2022 |
| YENNIFFER ROSANNA GARCIA NUNEZ | MIEMBRO | 07/10/2020 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
DEFINITIVO | 11/10/2022 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 11/10/2022 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.