Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-026
Nombre
FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
RNC
1-31-65081-3
Administradora de Fondo
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. - SIVAF-013
RNCD
1-31-37781-5
Fecha Resolución
09/05/2017
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
18/05/2017
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
Administrador del Fondo
JOSE MIGUEL CASTILLO AROCA
Dirigido a
Personas físicas y jurídicas, nacional y/o extranjera y al público en general.
Comisión por Administración
0.8500%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
Para el caso de los fondos abiertos, después del primer día de suscripción, el precio de las cuotas será el valor cuota calculado al cierre operativo de cada día por la sociedad administradora.
Marco Normativo
NORMA R-CNV-2017-35-MV
Observación
El período mínimo de permanencia para los aportantes en el fondo es de dos (02) años, contados a partir del momento en que se concreta cada aporte.
Objetivo del Fondo
Este Fondo tiene como objeto proporcionar a los aportantes un instrumento de inversión de riesgo moderado, cuyo propósito es el crecimiento del capital invirtiendo en aquellos instrumentos de inversión cuya moneda de denominación sea predominantemente dólares estadounidenses. El Fondo estará invirtiendo en instrumentos de renta fija de diferentes plazos ofertados por entidades de intermediación financiera del sistema financiero nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y que posean una calificación de riesgo no menor a grado de inversión e instrumentos representativos de deuda de oferta pública que sean debidamente autorizados por la Superintendencia de Valores. Estos instrumentos pudieran ser tanto en Dólares estadounidenses como en Pesos Dominicanos.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | USD | 5,000.00 | 1,000.00 | 10.000000 | 15/05/2018 |
| 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| IAN ALBERTO RONDON CASTILLO | MIEMBRO | 07/10/2020 |
| FERNANDO ARTURO MIR ZULETA | PRESIDENTE | 07/10/2020 |
| JOSE MIGUEL CASTILLO AROCA | MIEMBRO | 15/06/2022 |
| YENNIFFER ROSANNA GARCIA NUNEZ | MIEMBRO | 07/10/2020 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Prospectos | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
DEFINITIVO | 22/01/2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 22/01/2020 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.