Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFOP-005
Nombre
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G-PATIO 01 - FU
RNC
1-31-72983-5
RNC Fiduciaria
1-30-95165-9
Resolución
PRIMERA
Fecha Resolución
12/09/2017
Fiduciaria
Monto Programa
USD 12,438,000.00
Valor Nominal
USD 1,000.00
Dirigido a
PUBLICO EN GENERAL
Fecha Inscripción
27/09/2017
Fecha Inicio del Programa
27/09/2017
Fecha Vencimiento del Programa
27/09/2020
Fecha Vencimiento del Fideicomiso
13/03/2034
Gestor Fiduciario
REBECCA WASCHSMANN FLEISCHMANN
Representante de Tenedores
Custodia de Valores
Auditor Externo
Comisión por Administración
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Estatus
REGISTRADA
Observaciones
Dirigido al Público en General con perfil de riesgo conservador y objetivo de inversión a largo plazo, que posean la capacidad de evaluar los riesgos asociados con este tipo de inversión. el fiduciario cobrara con crgo al patrimonio fideicomitido USD 80,000 anuales, los primeros 2 años y US$88,765.55 a partir año 3. Los valores de participación de fideicomiso, no tienen un rendimiento fijo, es el resultado de las utilidades o pérdidas que genere el fideicomiso. las distribuciones del flujo de caja libre del fideicomiso serán repartidas a los tenedores trimestralmente a partir de haberse colocado la repartidas a los tenedores trimestralmente a partir de haberse colocado la totalidad de los valores conforme al programa de emisión de los valores.
| Fideicomitentes |
|---|
| PORTO MADIN, S.R.L. |
| GRUPO SEVREN, S.R.L. |
| GRUPO PARSON, S.R.L. |
| GRUPO QUINDY, S.R.L. |
| Administrador de los Activos |
|---|
| PATIO CAPITAL PARTNERS, S.R.L. |
| Beneficiarios |
|---|
| TENEDORES DE LOS VALORES DEL FIDEICOMISO |
| Fideicomisarios |
|---|
| TENEDORES DE LOS VALORES DEL FIDEICOMISO |
| Programa de emisión SIVFOP-005 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión | Instrumento | Moneda | Cantidad Valores | Monto | Periodicidad dist. de Rendimiento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Código ISIN | Tipo Colocación |
| 1 | USD | 12,438 | 12,438,000 | Semestral | 13/03/2019 | 13/03/2034 | DO9015700121 | Mejores esfuerzos | |
| Prospectos | ||
|---|---|---|
| Tipo | Descripción | Fecha |
| DF |  DEFINITIVO | 14/02/2020 |
| Estados Financieros del Fideicomiso | |
|---|---|
| Tipo | Descripción |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
| Informes | ||
|---|---|---|
| Tipo | Descripción | Fecha |
| Informe de Valoración Anual | INFORME VALORACIÓN DICIEMBRE-2023 | 28/12/2023 |
| Informe de Valoración Anual | INFORME VALORACIÓN DICIEMBRE-2022 | 01/12/2022 |
| Informe de Valoración Anual | INFORME VALORACIÓN DICIEMBRE-2021 | 02/12/2021 |
| ACTO CONSTITUTIVO | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| ACTO CONSTITUTIVO | ADDENDUM I-AC-2017 | 23/08/2018 |
| ACTO CONSTITUTIVO | ACTO CONSTITUTIVO 2017 | 03/12/2017 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
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