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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-001

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

RNC

1-30-99472-2

RNCD

1-30-22934-1

Fecha Resolución

11/12/2012

Resolución

PRIMERA

Fecha Inscripción

31/01/2013

Tipo Fondo

CERRADO

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

ANGELA PATRICIA SUAZO

Dirigido a

Personas físicas y jurídicas, nacional y/o extranjera y al público en general.

Comisión por Administración

1.0000%

Estatus

PROCESO DE EXCLUSION POR LIQUIDACION

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

2,000,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

1,388,775

Observación

La Asamblea General Extraordinaria de Aportantes de fecha 24 de Abril de 2018 a través de la Primera Resolución aprobó la extensión del plazo de vencimiento del Fondo al 16 de mayo del año 2023. Adicionalmente, la Asamblea General Extraordinaria de aportantes de fecha 4 de Mayo de 2023 aprobó la extensión del periodo de liquidación del Fondo por un plazo de hasta 12 meses, es decir, hasta el 16 de mayo del año 2024. El fondo se encuentra en proceso de exclusión por liquidación ocurrida el 16 de mayo de 2024. El hecho relevante notificando la liquidación del patrimonio fue publicado por PIONEER SAFI mediante comunicación núm. 03-2024-003487 de fecha 16 de mayo de 2024. LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE ESTE FONDO NO SE ENCUENTRAN EN CIRCULACIÓN

Objetivo del Fondo

El objetivo de inversión del Fondo de inversión cerrado es generar ingresos recurrentes a corto plazo y protección de capital a corto y largo plazo, invirtiendo en cualquiera de los valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, con calificación de riesgo mínima de grado de inversión; en certificados financieros y depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo mínima grado de inversión. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en valores estructurados de acuerdos de reconocimiento de deuda y pago de entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores. De igual manera, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión, debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), abiertos, y cerrados cuyo objeto sea inversión en instrumentos financieros; en valores titularizados y de fideicomisos de renta variable y / o de renta fija de oferta pública y valores de renta variable de oferta pública.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas
Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN
Monto mínimo
de Inversión
InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 611,225,000.00DOP611,225.00DO80121520211,000.0000001,000.0016/05/2013MENSUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
CARLOS ALBERTO SOSA CASTROMIEMBRO07/12/2016
JUAN CARLOS GONZALEZ PIMENTEL MIEMBRO27/03/2023
MARIBEL CRISTINA PEREZ NUÑEZ MIEMBRO11/12/2012
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2020
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 25/09/2023
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 25/09/2023

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.