Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-001
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA
RNC
1-30-99472-2
Administradora de Fondo
PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-003
RNCD
1-30-22934-1
Fecha Resolución
11/12/2012
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
31/01/2013
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
ANGELA PATRICIA SUAZO
Dirigido a
Personas físicas y jurídicas, nacional y/o extranjera y al público en general.
Comisión por Administración
1.0000%
Estatus
PROCESO DE EXCLUSION POR LIQUIDACION
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
2,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
1,388,775
Observación
La Asamblea General Extraordinaria de Aportantes de fecha 24 de Abril de 2018 a través de la Primera Resolución aprobó la extensión del plazo de vencimiento del Fondo al 16 de mayo del año 2023. Adicionalmente, la Asamblea General Extraordinaria de aportantes de fecha 4 de Mayo de 2023 aprobó la extensión del periodo de liquidación del Fondo por un plazo de hasta 12 meses, es decir, hasta el 16 de mayo del año 2024. El fondo se encuentra en proceso de exclusión por liquidación ocurrida el 16 de mayo de 2024. El hecho relevante notificando la liquidación del patrimonio fue publicado por PIONEER SAFI mediante comunicación núm. 03-2024-003487 de fecha 16 de mayo de 2024. LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE ESTE FONDO NO SE ENCUENTRAN EN CIRCULACIÓN
Objetivo del Fondo
El objetivo de inversión del Fondo de inversión cerrado es generar ingresos recurrentes a corto plazo y protección de capital a corto y largo plazo, invirtiendo en cualquiera de los valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, con calificación de riesgo mínima de grado de inversión; en certificados financieros y depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo mínima grado de inversión. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en valores estructurados de acuerdos de reconocimiento de deuda y pago de entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores. De igual manera, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión, debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), abiertos, y cerrados cuyo objeto sea inversión en instrumentos financieros; en valores titularizados y de fideicomisos de renta variable y / o de renta fija de oferta pública y valores de renta variable de oferta pública.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 611,225,000.00 | DOP | 611,225.00 | DO8012152021 | 1,000.000000 | 1,000.00 | 16/05/2013 | MENSUAL | A VENCIMIENTO | |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| CARLOS ALBERTO SOSA CASTRO | MIEMBRO | 07/12/2016 |
| JUAN CARLOS GONZALEZ PIMENTEL | MIEMBRO | 27/03/2023 |
| MARIBEL CRISTINA PEREZ NUÑEZ | MIEMBRO | 11/12/2012 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 25/09/2023 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 25/09/2023 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.