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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-004

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

RNC

1-31-22441-5

Administradora de Fondo

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. - SIVAF-007

RNCD

1-30-96842-1

Fecha Resolución

23/09/2014

Resolución

SEXTA

Fecha Inscripción

07/11/2014

Tipo Fondo

CERRADO

Auditor Externo

KPMG DOMINICANA, S.A. - SVAE-001

Custodia

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Representante de Aportantes

BDO AUDITORIA, S.R.L.

Administrador del Fondo

MARIANA GERALDINO ANTIGUA

Dirigido a

Público en General

Comisión por Administración

1.2500%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

1,250,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

0

Observación

-

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo es generar rendimientos a sus aportantes, sean éstos personas físicas o jurídicas, con apego al principio de distribución de riesgo. Invertir en un portafolio diversificado donde por lo menos el 60% de los activos sean instrumentos de renta fija, distribuyendo el dinero de los aportantes en un portafolio compuesto de varias inversiones en instrumentos de renta fija y renta variable, en Pesos Dominicanos y Dólares Estadounidenses, disminuyendo el riesgo que significa la concentración de las inversiones en un solo tipo de instrumento de inversión, emisor y moneda. Los instrumentos sujetos de inversión deben contar con una calificación de riesgo mínima de grado de inversión.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas		Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN		Monto mínimo
de Inversión		InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 58,985,000.00DOP58,985.00DO80132001261,000.00000010,000.0023/03/201523/03/2025MENSUALA VENCIMIENTO
2) 64,589,000.00DOP64,589.00DO80132002251,000.00000010,000.0027/06/201623/03/2025MENSUALA VENCIMIENTO
3) 1,126,426,000.00DOP1,126,426.00DO80132003241,000.00000010,000.0008/08/201623/03/2025MENSUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ MIEMBRO10/05/2023
JOSE MANUEL CUERVO AYBAR PRESIDENTE10/05/2023
MARIANA GERALDINO ANTIGUA MIEMBRO SIN VOTO10/05/2023
MIGUEL EDUARDO NUÑEZ PEREZ MIEMBRO10/05/2023
RICARDO MIGUEL FELIP COTTERMIEMBRO22/03/2024
RICHARD ANTONIO LUEJE SANCHEZVICEPRESIDENTE10/05/2023
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2020
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 17/05/2022
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 17/05/2022

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.