Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-034
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO LIBRE PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS I
RNC
1-31-76696-1
Administradora de Fondo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. - SIVAF-009
RNCD
1-30-96368-1
Fecha Resolución
02/05/2018
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
10/05/2018
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Custodia
Representante de Aportantes
STARTA, S.R.L.
Administrador del Fondo
RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO
Dirigido a
Inversionistas Institucionales
Comisión por Administración
0.4200%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
14,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
662
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
Los recursos del fondo serán canalizados a la adquisición de valores representativos de deudas, no inscritos en el RMV, emitidos por entidades y fideicomisos objeto de inversión, domiciliados en la República Dominicana y que participen en proyectos de infraestructura ubicados en la República Dominicana, con el objetivo de aumentar la competitividad del país.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 13,338,000,000.00 | DOP | 13,338.00 | DO8015900129 | 1,000,000.000000 | 10,000,000.00 | 25/09/2018 | 25/09/2038 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| FREDERICH ERWING BERGES GUERRERO | MIEMBRO | 10/05/2018 |
| JULIO IDELFONSO BUSTAMANTE JERALDO | MIEMBRO | 10/05/2018 |
| JULIO ANDRES TORRES | MIEMBRO | 19/01/2021 |
| MARINO ANTONIO GINEBRA HURTADO | PRESIDENTE | 10/05/2018 |
| MARIO FERMIN CASTILLO CASTILLO | MIEMBRO | 15/05/2024 |
| MAURICIO JOSE ORELLANA CARRERA | MIEMBRO | 10/05/2018 |
| MIGUEL JAVIER HULLER | MIEMBRO | 23/02/2024 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 25/01/2022 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 25/01/2022 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.