SIVFIA-036
FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL- DOLARES
1-31-80787-9
EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-001
1-30-08800-4
10/07/2018
SEGUNDA
20/07/2018
ABIERTO/MUTUO
TERESA ESTELA GONZALEZ PEREZ
Público en General
1.4500%
REGISTRADA
De acuerdo al valor determinado mediante el proceso de valoración de la cuota al cierre de cada día operativo, según la valoración del patrimonio del Fondo.
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
NA
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión líquida a través de un mecanismo que invierta en instrumentos financieros de renta fija y de renta variable y en depósitos de entidades de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con el fin de proteger el capital de los aportantes.
PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
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Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
1) 0.00 | USD | 500.00 | 10.00 | 100.000000 | 19/11/2018 |
USD 0.00 |
Comité de Inversión | ||
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Nombre | Posición | Fecha |
BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | SECRETARIA | 11/11/2020 |
JOSE MELIZANDRO QUIROS ARAYA | VICEPRESIDENTE | 06/06/2022 |
OSCAR EUGENIO SAN MARTIN CAMELIO | PRESIDENTE | 11/11/2020 |
Estados Financieros | ||
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Tipo | Estado | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
Reglamento Interno | ||
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Descripción | Fecha | |
REGLAMENTO INTERNO | 24/10/2024 |
Folleto Informativo Resumido | ||
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Descripción | Fecha | |
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 24/10/2024 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.