Imprimir

Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIA-036

Nombre

FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL- DOLARES

RNC

1-31-80787-9

RNCD

1-30-08800-4

Fecha Resolución

10/07/2018

Resolución

SEGUNDA

Fecha Inscripción

20/07/2018

Tipo Fondo

ABIERTO/MUTUO

Administrador del Fondo

TERESA ESTELA GONZALEZ PEREZ

Dirigido a

Público en General

Comisión por Administración

1.4500%

Estatus

REGISTRADA

Valor Cuota Día Después Suscripción

De acuerdo al valor determinado mediante el proceso de valoración de la cuota al cierre de cada día operativo, según la valoración del patrimonio del Fondo.

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Observación

NA

Objetivo del Fondo

Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión líquida a través de un mecanismo que invierta en instrumentos financieros de renta fija y de renta variable y en depósitos de entidades de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con el fin de proteger el capital de los aportantes.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MonedaMonto Mínimo Inversión InicialMonto Mínimo Aportes Adicionales Valor NominalInicio de Suscripción de Cuotas
1) 0.00USD500.0010.00100.00000019/11/2018
USD 0.00
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD SECRETARIA11/11/2020
JOSE MELIZANDRO QUIROS ARAYA VICEPRESIDENTE06/06/2022
OSCAR EUGENIO SAN MARTIN CAMELIOPRESIDENTE11/11/2020
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2020
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 24/10/2024
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 24/10/2024

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.