Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIA-040
Nombre
FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD FONDOS TU FUTURO
RNC
1-31-90236-7
Administradora de Fondo
RNCD
1-30-90241-2
Fecha Resolución
11/12/2018
Resolución
UNICA
Fecha Inscripción
18/12/2018
Tipo Fondo
ABIERTO/MUTUO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Administrador del Fondo
JAEL SCARLET PERICHE MARMOL
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
1.0000%
Estatus
REGISTRADA
Valor Cuota Día Después Suscripción
Según la determinación del valor cuota luego del cierre operativo de cada día y la valoración del patrimonio del fondo.
Marco Normativo
NORMA R-CNV-2017-35-MV
Observación
Este Fondo tiene pacto de permanencia de trecientos sesenta y cinco (365) días calendario renovables, contados a partir de la suscripción inicial de cada aportante.
Objetivo del Fondo
Tiene por objeto ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión de mediano plazo a través de un portafolio compuesto mínimo un sesenta por ciento (60%) por certificados de depósitos en entidades de intermediación financiera supervisadas por la Superintendencia de Bancos, así como en valores de renta fija, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso de oferta pública y valores de titularización de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana. Dichos activos denominados en Pesos Dominicanos y Dólares de los Estados Unidos de América, emitidos en el mercado local por empresas e instituciones constituidas en la República Dominicana o en el extranjero.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Monto Mínimo Inversión Inicial | Monto Mínimo Aportes Adicionales | Valor Nominal | Inicio de Suscripción de Cuotas | |
| 1) 0.00 | DOP | 50,000.00 | 1,000.00 | 1,000.000000 | 11/04/2019 |
| 0.00 | |||||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ | PRESIDENTE | 24/04/2023 |
| JAEL SCARLET PERICHE MARMOL | MIEMBRO SIN VOTO | 24/04/2023 |
| JUAN MANUEL PEÑA SORIANO | MIEMBRO | 24/04/2023 |
| YAMILEH GARCIA DE KUHNERT | MIEMBRO | 24/04/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Prospectos | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
DEFINITIVO | 02/04/2019 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 02/04/2019 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.