Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-047
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO CON IMPACTO SOCIAL PIONEER
RNC
1-32-04499-1
Administradora de Fondo
PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-003
RNCD
1-30-22934-1
Fecha Resolución
01/11/2019
Resolución
SEGUNDA
Fecha Inscripción
13/11/2019
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
STARTA, S.R.L.
Administrador del Fondo
ANGELA PATRICIA SUAZO
Dirigido a
Ver Observaciones
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
NORMA R-CNV-2017-35-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
1,500,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
1,412,900
Observación
El fondo está dirigido a inversionistas profesionales, siendo estas personas jurídicas o físicas nacionales o extranjeros.
Objetivo del Fondo
El objetivo de inversión del Fondo de Inversión Cerrado es la generación de ingresos a largo plazo y de impacto social a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el sesenta (60%) del portafolio de inversión en valores representativos de capital o deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores que tengan como fin el desarrollo de sociedades, entidades, fideicomisos, proyectos, infraestructura, consorcios y entidades sin fines de lucro, nacionales y extranjeras, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad principal se encuentre orientada al diseño, construcción y desarrollo de proyectos de viviendas asequibles.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 871,000,000.00 | DOP | 87,100.00 | DO8018300129 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 04/05/2021 | 04/05/2036 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| JOSE ANTONIO BIENVENIDO ARMENTEROS SANCHEZ | MIEMBRO | 04/08/2022 |
| RAUL ALFONSO AGUAYO SALADIN | MIEMBRO | 13/11/2019 |
| SARA VICTORIA GONZALEZ TRONCOSO | MIEMBRO | 13/11/2019 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 12/08/2024 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 12/08/2024 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.