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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-048

Nombre

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

RNC

1-32-05665-5

RNCD

1-31-07414-6

Fecha Resolución

01/11/2019

Resolución

TERCERA

Fecha Inscripción

13/11/2019

Tipo Fondo

CERRADO

Representante de Aportantes

BDO AUDITORIA, S.R.L.

Administrador del Fondo

HARRY HEINSEN SERVERA

Dirigido a

Público en General

Comisión por Administración

3.0000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

120,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

68,000

Observación

NA

Objetivo del Fondo

El objetivo de inversión es producir flujos continuos de efectivo y generar ganancias de capital gracias a la plusvalía de los activos en el largo plazo; a través de la inversión en inmuebles con alta viabilidad de alquiler y elevada posibilidad de aumentar su valor en el tiempo. Con el objetivo de gestionar eficientemente la liquidez del fondo, el mismo podrá invertir en instrumentos de oferta pública y certificados de depósitos en entidades del sistema financiero, así como otros instrumentos de acuerdo a lo establecido en la política de inversión detallada en el Reglamento Interno del Fondo.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas
Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN
Monto mínimo
de Inversión
InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 52,000,000.00USD52,000.00DO80182001211,000.0000001,000.0023/03/202023/03/2035TRIMESTRALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
HARRY HEINSEN SERVERA MIEMBRO12/04/2023
ISAAC CASTAÑEDA MIEMBRO13/11/2019
JESUS CORNEJO BRAVOMIEMBRO13/11/2019
JUAN JOSE MELO PIMENTEL MIEMBRO15/06/2022
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2020
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 08/06/2022
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 08/06/2022

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.