SIVFIC-048
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II
1-32-05665-5
JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-010
1-31-07414-6
01/11/2019
TERCERA
13/11/2019
CERRADO
BDO AUDITORIA, S.R.L.
HARRY HEINSEN SERVERA
Público en General
3.0000%
REGISTRADA
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
120,000
0
68,000
NA
El objetivo de inversión es producir flujos continuos de efectivo y generar ganancias de capital gracias a la plusvalía de los activos en el largo plazo; a través de la inversión en inmuebles con alta viabilidad de alquiler y elevada posibilidad de aumentar su valor en el tiempo. Con el objetivo de gestionar eficientemente la liquidez del fondo, el mismo podrá invertir en instrumentos de oferta pública y certificados de depósitos en entidades del sistema financiero, así como otros instrumentos de acuerdo a lo establecido en la política de inversión detallada en el Reglamento Interno del Fondo.
PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
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Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
1) 52,000,000.00 | USD | 52,000.00 | DO8018200121 | 1,000.000000 | 1,000.00 | 23/03/2020 | 23/03/2035 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
Comité de Inversión | ||
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Nombre | Posición | Fecha |
HARRY HEINSEN SERVERA | MIEMBRO | 12/04/2023 |
ISAAC CASTAÑEDA | MIEMBRO | 13/11/2019 |
JESUS CORNEJO BRAVO | MIEMBRO | 13/11/2019 |
JUAN JOSE MELO PIMENTEL | MIEMBRO | 15/06/2022 |
Estados Financieros | ||
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Tipo | Estado | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
Reglamento Interno | ||
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Descripción | Fecha | |
REGLAMENTO INTERNO | 08/06/2022 |
Folleto Informativo Resumido | ||
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Descripción | Fecha | |
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 08/06/2022 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.