Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-051
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER II
RNC
1-32-10238-1
Administradora de Fondo
PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-003
RNCD
1-30-22934-1
Fecha Resolución
04/06/2020
Resolución
UNICA
Fecha Inscripción
05/06/2020
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
ANGELA PATRICIA SUAZO
Dirigido a
Inversionistas Institucionales
Comisión por Administración
1.5000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
1,500,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
636,558
Observación
NA
Objetivo del Fondo
El objetivo de inversión es la generación de ingresos y de valor a mediano y largo plazo mediante la inversión en sociedades que no están inscritas en el Registro del Mercado de Valores (RMV), domiciliadas en la República Dominicana y sociedades extranjeras registradas y domiciliadas en República Dominicana que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen, y que agoten las formalidades establecidas por la Ley de Sociedades, así como entidades sin fines de lucro, fideicomisos privados del sector público y privado, en cualquier sector de la economía excepto en el sector financiero.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 4,537,500,000.00 | DOP | 453,750.00 | DO8018500124 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 24/06/2020 | 24/06/2035 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 2) 931,180,000.00 | DOP | 93,118.00 | DO8018500124 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 24/06/2020 | 24/06/2035 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 3) 202,770,000.00 | DOP | 20,277.00 | DO8018500124 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 24/06/2020 | 24/06/2035 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 4) 179,050,000.00 | DOP | 17,905.00 | DO8018500124 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 24/06/2020 | 24/06/2035 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 5) 650,500,000.00 | DOP | 65,050.00 | DO8018500124 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 24/06/2020 | 24/06/2035 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 6) 1,075,660,000.00 | DOP | 107,566.00 | DO8018500124 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 24/06/2020 | 24/06/2035 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 7) 812,760,000.00 | DOP | 81,276.00 | DO8018500124 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 24/06/2020 | 24/06/2035 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 8) 245,000,000.00 | DOP | 24,500.00 | DO8018500124 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 24/06/2020 | 24/06/2035 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| JOSE ANTONIO BIENVENIDO ARMENTEROS SANCHEZ | MIEMBRO | 24/05/2022 |
| JOSE MANUEL DIEZ CABRAL | MIEMBRO | 29/01/2021 |
| MARCOS JOSE JORGE LEON | MIEMBRO | 05/06/2020 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 18/06/2020 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 18/06/2020 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.