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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-053

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I

RNC

1-32-30716-1

Administradora de Fondo

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. - SIVAF-006

RNCD

1-30-90241-2

Fecha Resolución

09/02/2021

Resolución

PRIMERA

Fecha Inscripción

16/02/2021

Tipo Fondo

CERRADO

Auditor Externo

PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006

Custodia

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

PEDRO JOSE VALENZUELA ESTEVA

Dirigido a

Inversionistas Profesionales

Comisión por Administración

2.0000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

300,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

213,290

Observación

N/A

Objetivo del Fondo

El objeto del Fondo es invertir en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios y fideicomisos domiciliadas en República Dominicana cuya actividad principal se concentre en cualquier sector económico, a excepción del sector financiero, para la generación de ingresos y apreciación de capital a mediano y largo plazo. Las inversiones en valores representativos de capital deben permitirle al fondo tomar participación directa en el capital de las sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios y fideicomisos mencionadas en el presente párrafo. Adicionalmente el fondo podrá invertir hasta un 40% de su portafolio en instrumentos financieros que pudieran ser depósitos a la vista o a plazo, cuentas corrientes y de ahorro en Entidades de Intermediación Financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión cerrados y abiertos, inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la política de inversión del fondo.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas		Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN		Monto mínimo
de Inversión		InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 86,710,000.00USD86,710.00DO80213001241,000.00000010,000.0001/06/202201/06/2042ANUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
HANS ULRICH SCHULZ PRESIDENTE20/12/2021
JEFFREY JOHNSON MIEMBRO20/12/2021
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 19/05/2022
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 19/05/2022

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.