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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-055

Nombre

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE

RNC

1-32-34056-6

RNCD

1-31-07414-6

Fecha Resolución

25/03/2021

Resolución

UNICA

Fecha Inscripción

08/04/2021

Tipo Fondo

CERRADO

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

ALBERTO VIU ALEGRE

Dirigido a

Inversionistas Profesionales

Comisión por Administración

1.7500%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

6,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

2,100

Observación

El Plazo de duración del Fondo es de veinticinco (25) años, a partir de la fecha de emisión de Ia Emisión Única.

Objetivo del Fondo

Generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la apreciación de capital a largo plazo, mediante la inversión en valores representativos de capital y/o valores representativos de Deuda de Sociedades Comerciales, entidades y fideicomisos que no estén Inscritos en el Registro del Mercado de Valores dedicadas a proyectos de generación de Energía Renovable, Energía Limpia, eficiencia energética y/o Uso de Combustibles Alternos de menor impacto ambiental con perspectivas de crecimiento y desarrollo dentro de la República Dominicana, con el objetivo de reducir la dependencia de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, diversificando la matriz de generación de energía y aumentando la competitividad del país. El Fondo podrá de igual manera realizar inversiones en Entidades de Intermediación Financiera y valores de Oferta Pública

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas
Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN
Monto mínimo
de Inversión
InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 39,000,000.00USD3,900.00DO801890012610,000.00000020,000.0009/08/202109/08/2046TRIMESTRALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
ALBERTO VIU ALEGRE MIEMBRO24/04/2023
JESUS CORNEJO BRAVO MIEMBRO11/01/2021
PAUL ANDREW GRAY MIEMBRO EXTERNO15/06/2022
RODOLFO ANTONIO CABELLO BLANCOMIEMBRO11/01/2021
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 24/05/2022
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 24/05/2022

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.