Imprimir

Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-058

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

RNC

1-32-50402-1

RNCD

1-30-96368-1

Fecha Resolución

08/10/2021

Resolución

UNICA

Fecha Inscripción

26/10/2021

Tipo Fondo

CERRADO

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO

Dirigido a

Inversionistas Profesionales

Comisión por Administración

2.0000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

1,000,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

658,056

Observación

N/A

Objetivo del Fondo

El objetivo principal del fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de hasta un mínimo de 60% y hasta un máximo de 100% de su portafolio de inversión en valores representativos de deuda y valores representativos de capital de entidades y fideicomisos objeto de inversión, domiciliados en la República Dominicana, que participen en proyectos de infraestructuras energéticas. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir hasta un mínimo de 0% y hasta un máximo de 40% de su portafolio de inversión en valores de renta fija inscritos en el Registro del Mercado de Valores, valores de renta variable inscritos en el Registro del Mercado de Valores, cuotas de participación en otros fondos de inversión abiertos y cerrados, depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera, valores representativos de deuda, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades y fideicomisos y valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades y fideicomisos en los sectores de comercio, industria, logística, transporte, educación, turismo, salud, telecomunicaciones, agropecuaria y zonas francas.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas
Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN
Monto mínimo
de Inversión
InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 341,944,000.00USD341,944.00DO80228001221,000.00000050,000.0022/06/202322/06/2053ANUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
JULIO ILDEFONSO BUSTAMANTE JERALDO MIEMBRO26/10/2021
MARINO ANTONIO GINEBRA HURTADO PRESIDENTE26/10/2021
MARIO FERMIN CASTILLO CASTILLO MIEMBRO26/10/2021
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 12/09/2024
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 12/09/2024

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.