Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-065
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO RESERVAS I
RNC
1-32-67666-1
Administradora de Fondo
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. - SIVAF-013
RNCD
1-31-37781-5
Fecha Resolución
12/08/2022
Resolución
UNICA
Fecha Inscripción
23/08/2022
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
FELIX WILFREDO SUERO READ
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
3,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
1,861,770
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objeto del Fondo es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo , invirtiendo un mínimo de un sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de deuda y valores representativos de capital que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, infraestructura, consorcios, proyectos, fideicomisos, entidades sin fines de lucro, y del sector público y privado, cuya actividad se desarrolle en las actividades económicas descritas en la política de diversificación del presente reglamento, exceptuando el sector financiero, siempre y cuando se encuentren situados geográficamente dentro del territorio de la República Dominicana. Adicionalmente, el Fondo, en su fase operativa, podrá invertir, hasta un 40% de su portafolio de inversión, en la adquisición de bienes inmuebles concluidos en su construcción con el único objeto de explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras de compra-venta, arrendamiento o leasing, documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, así como concesiones administrativas. Por igual podrá invertir hasta un 40% de su portafolio de inversión en la compra de proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción, para su conclusión, venta y arrendamiento. Adicionalmente este fondo podrá invertir, hasta un 40% de su portafolio, en los activos financieros contemplados en la política diversificación de su reglamento interno según se detalla en el punto 3.4.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 11,382,300,000.00 | DOP | 1,138,230.00 | DO8022000129 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 02/01/2023 | 02/01/2043 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| FORTUNATO III CANAAN RIVAS | INVITADO PERMANENTE | 12/02/2024 |
| IAN ALBERTO RONDON CASTILLO | MIEMBRO | 23/08/2022 |
| FARADAY CEPEDA DARAUCHE | MIEMBRO | 18/09/2024 |
| FELIX WILFREDO SUERO READ | SECRETARIO | 12/02/2024 |
| FERNANDO ARTURO MIR ZULETA | PRESIDENTE | 23/08/2022 |
| FRANCISCO JOSE ELIAS RODRIGUEZ | INVITADO PERMANENTE | 12/02/2024 |
| MELIDO EDUARDO MARTE MALDONADO | MIEMBRO | 23/08/2022 |
| OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO | MIEMBRO | 23/08/2022 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 18/10/2022 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 18/10/2022 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.