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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-066

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

RNC

1-32-81695-1

Administradora de Fondo

PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-003

RNCD

1-30-22934-1

Fecha Resolución

08/12/2022

Resolución

PRIMERA

Fecha Inscripción

22/12/2022

Tipo Fondo

CERRADO

Auditor Externo

ERNST & YOUNG, S.R.L. - SIVAE-022

Custodia

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

ANGELA PATRICIA SUAZO

Dirigido a

Inversionistas Profesionales

Comisión por Administración

2.0000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

1,500,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

1,294,250

Observación

N/A

Objetivo del Fondo

Es la generación de ingresos a corto plazo y de impacto social a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el 60% del portafolio de inversión en valores no inscritos en el Registro del Mercado de Valores que tengan como fin el desarrollo de sociedades, entidades, fideicomisos, proyectos, infraestructura, consorcios y entidades sin fines de lucro ("Vehículos de Objeto de Inversión"), nacionales o extranjeras, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector de la economía que no sea el financiero. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir hasta un 40% del portafolio en instrumentos financieros que pueden ser depósitos a plazo, cuentas corrientes y de ahorros de entidades financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión abiertos y cerrados, inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la política de inversión del fondo.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas		Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN		Monto mínimo
de Inversión		InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 2,057,500,000.00DOP205,750.00DO802590012710,000.00000010,000.0028/05/202428/05/2039ANUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
ANGELA PATRICIA SUAZO MIEMBRO22/12/2022
JOSE ANTONIO BIENVENIDO ARMENTEROS SANCHEZMIEMBRO22/12/2022
RAUL ALFONSO AGUAYO SALADIN MIEMBRO22/12/2022
SARA VICTORIA GONZALEZ TRONCOSO MIEMBRO22/12/2022
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 11/12/2023
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 11/12/2023

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.