Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-068
Nombre
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
RNC
1-32-86883-8
Administradora de Fondo
JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-010
RNCD
1-31-07414-6
Fecha Resolución
06/03/2023
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
14/03/2023
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
ALBERTO VIU ALEGRE
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
3,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
2,033
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objetivo del JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la apreciación de capital a largo plazo mediante la inversión de al menos el sesenta por ciento (60%) del portafolio en valores representativos de capital y/o valores representativos de deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores que tengan como fin el desarrollo de determinadas sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro (entidades objeto de inversión), del sector público y privado domiciliadas en la República Dominicana y cuyas actividades no se desarrollen en el sector financiero. El Fondo podrá de igual manera realizar inversiones en entidades de intermediación financiera y valores de Oferta Pública, sin ser estos el objetivo principal del Fondo, según lo estipulado en su política de inversión en el Reglamento Interno.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 75,000,000.00 | DOP | 75.00 | DO8022900120 | 1,000,000.000000 | 1,000,000.00 | 26/07/2023 | 26/07/2048 | ANUAL | A VENCIMIENT0 |
| 2) 91,059,389.10 | DOP | 90.00 | DO8022900120 | 1,011,770.990000 | 1,011,771.00 | 26/07/2023 | 26/07/2048 | ANUAL | A VENCIMIENT0 |
| 3) 485,790,419.05 | DOP | 485.00 | DO8022900120 | 1,001,629.730000 | 1,001,630.00 | 26/07/2023 | 26/07/2048 | ANUAL | A VENCIMIENT0 |
| 4) 140,280,000.00 | DOP | 140.00 | DO8022900120 | 1,002,000.000000 | 1,002,000.00 | 26/07/2023 | 26/07/2048 | ANUAL | A VENCIMIENT0 |
| 5) 40,280,000.00 | DOP | 40.00 | DO8022900120 | 1,007,000.000000 | 1,007,000.00 | 26/07/2023 | 26/07/2048 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 6) 55,550,000.00 | DOP | 55.00 | DO8022900120 | 1,010,000.000000 | 1,010,000.00 | 26/07/2023 | 26/07/2048 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 7) 82,820,000.00 | DOP | 82.00 | DO8022900120 | 1,010,000.000000 | 1,010,000.00 | 26/07/2023 | 26/07/2048 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| ALBERTO VIU ALEGRE | MIEMBRO | 24/04/2023 |
| JESUS CORNEJO BRAVO | MIEMBRO | 14/03/2023 |
| JUAN JOSE MELO PIMENTEL | MIEMBRO | 14/03/2023 |
| RODOLFO ANTONIO CABELLO BLANCO | MIEMBRO | 14/03/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 13/07/2023 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 13/07/2023 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.