Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-070
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA II
RNC
1-32-90979-8
Administradora de Fondo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. - SIVAF-009
RNCD
1-30-96368-1
Fecha Resolución
23/05/2023
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
06/06/2023
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
40,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
33,800
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objetivo el fondo es invertir un mínimo de sesenta por ciento (60%) de su portafolio de inversión en valores representativos de capital y valores representativos de deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades objeto de inversión y fideicomisos domiciliados en la República Dominicana, que participen directamente en proyectos de desarrollo de viviendas localizadas en la República Dominicana, en los subsectores de viviendas de bajo costo, turísticas y urbanas.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 620,000,000.00 | DOP | 6,200.00 | DO8023100126 | 100,000.000000 | 100,000.00 | 29/09/2023 | 29/09/2048 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ | MIEMBRO CON VOZ PERO SIN VOTO | 14/11/2023 |
| JULIO ILDEFONSO BUSTAMANTE JERALDO | MIEMBRO | 14/02/2023 |
| MARINO ANTONIO GINEBRA HURTADO | PRESIDENTE | 14/02/2023 |
| RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO | MIEMBRO | 14/02/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 07/08/2023 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 07/08/2023 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.