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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-076

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO INTERVAL I

RNC

1-33-01113-1

Administradora de Fondo

AFI INTERVAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-015

RNCD

1-32-55182-6

Fecha Resolución

10/10/2023

Resolución

SEGUNDA

Fecha Inscripción

18/10/2023

Tipo Fondo

CERRADO

Auditor Externo

GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L. - SVAE-002

Custodia

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

JORGE ALBERTO COSS SABBAGH

Dirigido a

Inversionistas Profesionales

Comisión por Administración

0.0000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

80,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

79,600

Observación

N/A

Objetivo del Fondo

El objeto del Fondo es invertir al menos el 60% de su portafolio en Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda que no estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana y que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana, cuyas actividades principales se desarrollen en los sectores de la economía definidos en la política de diversificación del Reglamento Interno, a excepción del sector financiero. Igualmente, el Fondo podrá invertir hasta el 40% de su portafolio de inversión en otros instrumentos indicados en la política de diversificación.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas		Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN		Monto mínimo
de Inversión		InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 4,000,000.00USD400.00DO802980012510,000.00000010,000.0014/10/202414/10/2044ANUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
EDGAR RAFAEL PICHARDO DEBOYRIEMIEMBRO18/10/2023
EDWIN ANTONIO MARMOLEJOS MARTINEZ MIEMBRO18/10/2023
NASSIM JOSE ALEMANY ISSAC MIEMBRO18/10/2023
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 07/12/2023
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 07/12/2023

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.