Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-078
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II
RNC
1-33-02034-3
Administradora de Fondo
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. - SIVAF-013
RNCD
1-31-37781-5
Fecha Resolución
06/12/2023
Resolución
QUINTA
Fecha Inscripción
07/12/2023
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
FELIX WILFREDO SUERO READ
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
2.5000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
200,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
198,790
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objeto del fondo es que invertirá un mínimo de un setenta por ciento (70%) de su portafolio de inversión en activos inmobiliarios para la generación de ingresos recurrentes a largo plazo a través de la venta, usufructo, concesiones administrativas, alquiler o arrendamientos de activos inmobiliarios, siempre y cuando se encuentren situados geográficamente dentro del territorio de la República Dominicana. Además, este Fondo podrá invertir hasta un (10%) de su portafolio de inversiones en opciones de compra sobre bienes inmuebles, y hasta un (30%) en instrumentos financieros, conforme se establece en su reglamento interno.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 121,000,000.00 | DOP | 1,210.00 | DO8023500127 | 100,000.000000 | 100,000.00 | 20/12/2023 | 20/12/2033 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| FORTUNATO III CANAAN RIVAS | INVITADO PERMANENTE | 07/12/2023 |
| IAN ALBERTO RONDON CASTILLO | MIEMBRO | 07/12/2023 |
| FARADAY CEPEDA DARAUCHE | MIEMBRO | 18/09/2024 |
| FELIX WILFREDO SUERO READ | SECRETARIO | 12/02/2024 |
| FERNANDO ARTURO MIR ZULETA | PRESIDENTE | 07/12/2023 |
| FRANCISCO JOSE ELIAS RODRIGUEZ | INVITADO PERMANENTE | 07/12/2023 |
| MELIDO EDUARDO MARTE MALDONADO | MIEMBRO | 07/12/2023 |
| OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO | MIEMBRO | 07/12/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 12/12/2023 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 12/12/2023 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.