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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-079

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

RNC

1-33-05688-7

Administradora de Fondo

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. - SIVAF-009

RNCD

1-30-96368-1

Fecha Resolución

01/12/2023

Resolución

PRIMERA

Fecha Inscripción

12/12/2023

Tipo Fondo

CERRADO

Auditor Externo

PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006

Custodia

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO

Dirigido a

Inversionistas Profesionales

Comisión por Administración

1.7500%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

1,500,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

1,275,531

Observación

N/A

Objetivo del Fondo

El Objeto del Fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de un mínimo de sesenta por ciento (60%) y hasta un máximo del cien por ciento (100%) del portafolio de inversión en valores representativos de capital y valores representativos de deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, de entidades objeto de inversión y fideicomisos, domiciliados en la República Dominicana, que participen y/o apoyen en el desarrollo de cualquier sector económico, exceptuando el financiero. Adicionalmente, como parte de su política de inversión, el Fondo podrá invertir un mínimo de cero por ciento (0%) y hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversión en valores de renta fija y renta variable de oferta pública, activos inmobiliarios y opciones de compra sobre inmuebles ubicados en el territorio nacional, proyectos inmobiliarios, cuotas de participación en otros fondos de inversión abiertos y cerrados no administrados por AFI Universal y depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera. Aclarando que para las opciones de compra no podrán pasar del diez por ciento (10%) del portafolio de inversión.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas		Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN		Monto mínimo
de Inversión		InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 2,244,690,000.00DOP224,469.00DO802560012310,000.00000010,000.0026/04/202426/04/2054ANUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ MIEMBRO CON VOZ PERO SIN VOTO14/11/2023
JULIO ILDEFONSO BUSTAMANTE JERALDO MIEMBRO12/12/2023
MARIA ISABEL BELLAPART ALVAREZPRESIDENTE12/12/2023
RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO MIEMBRO12/12/2023
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 30/10/2024
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 30/10/2024

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.