Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-086
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO FINANCIERO ADVANCED II
RNC
1-33-22843-2
Administradora de Fondo
RNCD
1-31-21188-7
Fecha Resolución
10/07/2024
Resolución
SEGUNDA
Fecha Inscripción
23/07/2024
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
TOMAS EDUARDO QUEZADA VILLALONA
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
0.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
900,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
900,000
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objeto del Fondo es invertir en valores de oferta pública inscritos en el Registro; depósitos en entidades de intermediación financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos que posean una calificación de riesgo grado de inversión; y en valores de renta fija o renta variable, emitidos en el extranjero y susceptibles de ser ofrecidos públicamente en al menos un país cuyo supervisor haya suscrito un convenio de intercambio de información con la Superintendencia o que sea signatario de un acuerdo de intercambio de información multilateral del cual la Superintendencia forme parte.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 0.00 | DOP | 0.00 | A DETERMINAR | 10,000.000000 | 10,000.00 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO | ||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| CARLOS JOSE RUIZ VARGAS | MIEMBRO | 23/07/2024 |
| DIEGO TORRES MARTIN | MIEMBRO | 23/07/2024 |
| FELIPE AMADOR LOPEZ | MIEMBRO | 23/07/2024 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.