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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-051

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER II

RNC

1-32-10238-1

RNCD

1-30-22934-1

Fecha Resolución

04/06/2020

Resolución

UNICA

Fecha Inscripción

05/06/2020

Tipo Fondo

CERRADO

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

ANGELA PATRICIA SUAZO

Dirigido a

Inversionistas Institucionales

Comisión por Administración

1.5000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

1,500,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

742,334

Observación

NA

Objetivo del Fondo

El objetivo de inversión es la generación de ingresos y de valor a mediano y largo plazo mediante la inversión en sociedades que no están inscritas en el Registro del Mercado de Valores (RMV), domiciliadas en la República Dominicana y sociedades extranjeras registradas y domiciliadas en República Dominicana que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen, y que agoten las formalidades establecidas por la Ley de Sociedades, así como entidades sin fines de lucro, fideicomisos privados del sector público y privado, en cualquier sector de la economía excepto en el sector financiero.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas
Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN
Monto mínimo
de Inversión
InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 4,537,500,000.00DOP453,750.00DO801850012410,000.00000010,000.0024/06/202024/06/2035ANUALA VENCIMIENTO
2) 931,180,000.00DOP93,118.00DO801850012410,000.00000010,000.0024/06/202024/06/2035ANUALA VENCIMIENTO
3) 202,770,000.00DOP20,277.00DO801850012410,000.00000010,000.0024/06/202024/06/2035ANUALA VENCIMIENTO
4) 179,050,000.00DOP17,905.00DO801850012410,000.00000010,000.0024/06/202024/06/2035ANUALA VENCIMIENTO
5) 650,500,000.00DOP65,050.00DO801850012410,000.00000010,000.0024/06/202024/06/2035ANUALA VENCIMIENTO
6) 1,075,660,000.00DOP107,566.00DO801850012410,000.00000010,000.0024/06/202024/06/2035ANUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
JOSE MANUEL DIEZ CABRAL MIEMBRO29/01/2021
MARCOS JOSE JORGE LEON MIEMBRO05/06/2020
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2020
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 18/06/2020
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 18/06/2020

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.