Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-010
Nombre
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO ENERGIA
RNC
1-31-32754-2
Administradora de Fondo
ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-008
RNCD
1-01-88882-2
Fecha Resolución
05/08/2015
Resolución
CUARTA
Fecha Inscripción
18/08/2015
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
SAUL ACOSTA CALDERON
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
500,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
302,649
Observación
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor del Prospecto de emisión y Reglamento interno del fondo de inversión en su conjunto que reflejarán las características y los riesgos necesarios asociados al fondo. La inscripción del fondo de inversión en el Registro del Mercado de Valores , no implica que la Superintendencia recomiende la compra de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión. El presente Fondo está dirigido a inversionistas con alta tolerancia al riesgo. Este fondo de inversión presenta riesgos importantes a ser evaluados previo a la inversión.
Objetivo del Fondo
Generación de ingresos y apreciación de capital a largo plazo a través de la inversión en valores representativos de capital o valores representativos de deuda que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que tengan como fin el desarrollo de sociedades, entidades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, domiciliadas en la República Dominicana, y cuya actividad principal se concentre en los sectores de energía, telecomunicaciones e infraestructura, tanto en el sector público como en el sector privado de la economía ("Vehículos Objeto de Inversión"). En ese sentido, el Fondo invertirá, un mínimo de un 60% en el sector de energía, un máximo de 40% en infraestructura y un 20% en telecomunicaciones. Asimismo, el Fondo podrá invertir en los demás instrumentos financieros permitidos por la política de inversión.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 197,351,000.00 | USD | 197,351.00 | DO8013800123 | 1,000.000000 | 5,000.00 | 15/12/2015 | 15/12/2030 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| ANTONIO ABAD RAMIREZ PEREZ | MIEMBRO | 08/08/2017 |
| CYNTHIA TERESA VEGA GUERRA | MIEMBRO | 08/08/2017 |
| ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA | MIEMBRO | 15/04/2021 |
| MARIA TERESA ALBAINE GUZMAN | MIEMBRO | 12/10/2020 |
| RAUL EDUARDO HOYO DAVIDSON | MIEMBRO | 21/11/2017 |
| TOMAS EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE | MIEMBRO | 08/08/2017 |
| WIILLIAM H DAVIDSON | MIEMBRO | 15/04/2021 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 22/12/2023 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 22/12/2023 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.