Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-035
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA ALTIO-UNITED CAPITAL
RNC
1-31-77479-2
Administradora de Fondo
ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-008
RNCD
1-01-88882-2
Fecha Resolución
18/05/2018
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
21/05/2018
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
SAUL ACOSTA CALDERON
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
1.7500%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
750,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
256,890
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objeto del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija ALTIO - United Capital es generar ingresos recurrentes y apreciación del capital, invirtiendo en valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Asimismo, el Fondo podrá invertir en valores estructurados de acuerdos de reconocimiento de deuda y pago de entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores, en depósitos en entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley No. 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera y sus modificaciones y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo de grado de inversión y en los valores de renta variable de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y descritos en la sección 5.1.2 del presente Reglamento Interno.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 493,110,000.00 | DOP | 493,110.00 | DO8015600125 | 1,000.000000 | 1,000.00 | 11/07/2018 | 11/07/2028 | MENSUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| ALEXANDRA JOSEFINA PEREZ GUERRERO | MIEMBRO | 21/05/2018 |
| ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA | MIEMBRO | 21/05/2018 |
| RAUL EDUARDO HOYO DAVIDSON | MIEMBRO | 21/05/2018 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 30/06/2023 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 30/06/2023 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.