Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-067
Nombre
FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO II
RNC
0
Administradora de Fondo
ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-008
RNCD
1-01-88882-2
Fecha Resolución
18/01/2023
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
26/01/2023
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
SAUL ACOSTA CALDERON
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
0.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
40,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
40,000
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objetivo del Fondo de Fondos Cerrado ALTIO II es la generación de ingresos y apreciación de capital, invirtiendo como mínimo un sesenta por ciento (60%) en cuotas de participación de otros fondos de inversión tanto abiertos o mutuos como cerrados, inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Además, podrá invertir en valores de oferta pública de renta fija y de renta variable y certificados financieros y depósitos ofrecidos por entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos con calificación de riesgo mínima de grado de inversión. En todo caso, el Fondo invertirá un mínimo de un sesenta por ciento (60%) de sus activos en dólares de los Estados Unidos de América y hasta un cuarenta por ciento (40%) de los mismos en pesos dominicanos, debiendo los instrumentos financieros aplicables contar con calificación de riesgo mínima de grado de inversión.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 0.00 | USD | 0.00 | A DETERMINAR | 1,000.000000 | 1,000.00 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO | ||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| EDUARDO JOSE TURULL LEYBA | MIEMBRO | 26/01/2023 |
| ALEXANDRA JOSEFINA PEREZ GUERRERO | MIEMBRO | 26/01/2023 |
| ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA | MIEMBRO | 26/01/2023 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.