Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-042
Nombre
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES POPULAR
RNC
1-31-99523-3
Administradora de Fondo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. - SIVAF-007
RNCD
1-30-96842-1
Fecha Resolución
15/04/2019
Resolución
UNICA
Fecha Inscripción
02/05/2019
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
MARIANA GERALDINO ANTIGUA
Dirigido a
Ver Observaciones
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
10,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
1,400,196
Observación
Inversionistas profesionales. Estos son los inversionistas institucionales y aquellas personas físicas o jurídicas, debidamente reconocidas por la Superintendencia del Mercado de Valores, que realizan habitualmente operaciones con valores de oferta pública o que, por su profesión, experiencia, conocimiento, actividad o patrimonio, se puede presumir que poseen un alto conocimiento del mercado de valores. El fondo se dirige a inversionistas con tolerancia medio-alta al riesgo y horizonte de inversión de largo plazo.
Objetivo del Fondo
Generar ingresos a mediano o largo plazo con la creación de valor mediante la inversión valores representativos de deuda y representativos de capital de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro no inscritos en el Registro, que requieran para su crecimiento y desarrollo, que cumplan con las condiciones listadas en el artículo 8 del Reglamento Interno del Fondo, por igual se considerarán inversiones en valores de oferta pública y demás instrumentos financieros, conforme se establece en la política de inversión.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 400,000,000.00 | DOP | 400,000.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 12/12/2019 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 2) 100,000,000.00 | DOP | 100,000.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 26/12/2019 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 3) 600,000,000.00 | DOP | 600,000.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 20/02/2020 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 4) 1,000,000,000.00 | DOP | 1,000,000.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 01/12/2020 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 5) 852,325,000.00 | DOP | 852,325.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 21/06/2021 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 6) 700,000,000.00 | DOP | 700,000.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 21/07/2023 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 7) 1,347,675,000.00 | DOP | 1,347,675.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 12/10/2023 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 8) 1,105,000,000.00 | DOP | 1,105,000.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 15/11/2023 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 9) 936,000,000.00 | DOP | 936,000.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 22/11/2023 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 10) 706,804,000.00 | DOP | 706,804.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 12/12/2023 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| 11) 852,000,000.00 | DOP | 852,000.00 | DO8017600123 | 1,000.000000 | 1,000,000.00 | 27/12/2023 | 12/12/2034 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 10/05/2023 |
| JOSE MANUEL CUERVO AYBAR | PRESIDENTE | 10/05/2023 |
| MARIANA GERALDINO ANTIGUA | MIEMBRO SIN VOTO | 10/05/2023 |
| MIGUEL EDUARDO NUÑEZ PEREZ | MIEMBRO | 10/05/2023 |
| RICHARD ANTONIO LUEJE SANCHEZ | VICEPRESIDENTE | 10/05/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 03/07/2023 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 03/07/2023 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.