Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-058
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I
RNC
1-32-50402-1
Administradora de Fondo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. - SIVAF-009
RNCD
1-30-96368-1
Fecha Resolución
08/10/2021
Resolución
UNICA
Fecha Inscripción
26/10/2021
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
1,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
690,090
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objetivo principal del fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de hasta un mínimo de 60% y hasta un máximo de 100% de su portafolio de inversión en valores representativos de deuda y valores representativos de capital de entidades y fideicomisos objeto de inversión, domiciliados en la República Dominicana, que participen en proyectos de infraestructuras energéticas. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir hasta un mínimo de 0% y hasta un máximo de 40% de su portafolio de inversión en valores de renta fija inscritos en el Registro del Mercado de Valores, valores de renta variable inscritos en el Registro del Mercado de Valores, cuotas de participación en otros fondos de inversión abiertos y cerrados, depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera, valores representativos de deuda, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades y fideicomisos y valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades y fideicomisos en los sectores de comercio, industria, logística, transporte, educación, turismo, salud, telecomunicaciones, agropecuaria y zonas francas.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 309,910,000.00 | USD | 309,910.00 | DO8022800122 | 1,000.000000 | 50,000.00 | 22/06/2023 | 22/06/2053 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| JULIO ILDEFONSO BUSTAMANTE JERALDO | MIEMBRO | 26/10/2021 |
| MARINO ANTONIO GINEBRA HURTADO | PRESIDENTE | 26/10/2021 |
| MARIO FERMIN CASTILLO CASTILLO | MIEMBRO | 26/10/2021 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 21/02/2024 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 21/02/2024 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.