Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-069
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II
RNC
1-32-92960-8
Administradora de Fondo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. - SIVAF-009
RNCD
1-30-96368-1
Fecha Resolución
29/03/2023
Resolución
SEGUNDA
Fecha Inscripción
14/04/2023
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
0.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
100,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
100,000
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objeto principal del Fondo es la generación de ingresos periódicos a largo plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento, con un mínimo de sesenta por ciento (60%) del portafolio de inversión en activos inmobiliarios en la República Dominicana destinados a los sectores detallados en el reglamento interno. De igual forma, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversión en proyectos inmobiliarios y opciones de compra sobre bienes inmuebles destinados a los sectores detallados en el reglamento interno, valores de renta fija y renta variable de oferta pública, cuotas de participación en fondos de inversión abiertos y cerrados, y depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera. Comisión por Administración: Máximo de 2%.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 0.00 | USD | 0.00 | A DETERMINAR | 1,000.000000 | 1,000.00 | ANUAL | A VENCIMIENTO | ||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ | MIEMBRO CON VOZ PERO SIN VOTO | 14/11/2023 |
| GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO | MIEMBRO | 17/10/2023 |
| MARIO FERMIN CASTILLO CASTILLO | MIEMBRO | 14/04/2023 |
| RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO | MIEMBRO | 17/10/2023 |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
 REGLAMENTO INTERNO | 14/02/2024 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 14/02/2024 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.