Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-081
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS II
RNC
-
Administradora de Fondo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. - SIVAF-009
RNCD
1-30-96368-1
Fecha Resolución
01/02/2024
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
16/02/2024
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
1.5000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
300,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
300,000
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objeto del Fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de un mínimo de sesenta por ciento (60%) y hasta un máximo de cien por cientos (100%) en valores representativos de capital y valores representativos de deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que respalden el desarrollo de entidades objeto de inversión y fideicomisos, domiciliados en la República Dominicana, que participen en el desarrollo de infraestructuras de todos los sectores de la economía dominicana, exceptuando el sector financiero. Adicionalmente, como parte de su política de inversión, el Fondo podrá invertir un mínimo de cero por ciento (0%) y hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversión en valores de renta fija y renta variable de oferta pública, cuotas de participación en otros fondos de inversión abiertos y cerrados no administrados por AFI Universal y depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 0.00 | DOP | 0.00 | A DETERMINAR | 100,000.000000 | 100,000.00 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO | ||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ | MIEMBRO | 16/02/2024 |
| FREDERICH ERWING BERGES GUERRERO | MIEMBRO | 16/02/2024 |
| MARINO ANTONIO GINEBRA HURTADO | PRESIDENTE | 16/02/2024 |
| RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO | MIEMBRO | 16/02/2024 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.