Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-021
Nombre
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSION
RNC
1-31-55322-2
Administradora de Fondo
RNCD
1-31-21188-7
Fecha Resolución
13/12/2016
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
26/12/2016
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
CARLOS JOSE RUIZ VARGAS
Dirigido a
Ver Observaciones
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
NORMA R-CNV-2017-35-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
2,500
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
718
Observación
Las cuotas de participación del fondo están dirigidas a inversionistas profesionales con alta tolerancia al riesgo, siendo estas personas jurídicas o físicas nacionales o extranjeros, con un horizonte de inversión de largo plazo. Dado que el monto mínimo de inversión es de DOP1,000,000.00 el Fondo no está dirigido a pequeños inversionistas.
Objetivo del Fondo
El objetivo de la política de inversión del Fondo es obtener rendimientos a través de la inversión en empresas dominicanas, sean estas sociedades anónimas y/o de responsabilidad limitada no inscritas en el Registro de Mercado de Valores, que requieran financiamiento para su crecimiento y desarrollo, a través de Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda, principalmente Deuda Subordinada, Deuda Convertible y/o Acciones Preferentes Redimibles.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 1,782,000,000.00 | DOP | 1,782.00 | DO8014400121 | 1,000,000.000000 | 1,000,000.00 | 31/05/2017 | 31/05/2027 | TRIMESTRAL/ANUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| ALVARO SOUSA SEVILLA | MIEMBRO | 01/06/2021 |
| DIEGO TORRES MARTIN | MIEMBRO | 26/12/2016 |
| FELIPE AMADOR LOPEZ | MIEMBRO | 26/12/2016 |
| FERNANDO RADHAMES CANTISANO ALSINA | MIEMBRO | 26/12/2016 |
| MARIA DEL PILAR CAÑAS LOPEZ | MIEMBRO | 22/11/2018 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022
| |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Prospectos | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
PROSPECTO DE EMISION | 25/05/2022 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 25/05/2022 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.