Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-054
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II
RNC
1-32-30631-7
Administradora de Fondo
RNCD
1-31-21188-7
Fecha Resolución
24/02/2021
Resolución
UNICA
Fecha Inscripción
10/03/2021
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
CARLOS JOSE RUIZ VARGAS
Dirigido a
Ver Observaciones
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
1,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
451,002
Observación
Las cuotas de participación del Fondo están dirigidas a inversionistas profesionales con tolerancia al riesgo nivel 4: medio alto, siendo estas personas a quienes se presuma la experiencia, conocimientos, capacidad financiera y calificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente los riesgos. Los inversionistas profesionales podrán ser personas jurídicas o físicas según cumpla con los criterios de evaluación y de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de Intermediarios.
Objetivo del Fondo
Invertir principalmente, a través de Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda, en sociedades, entidades, y fideicomisos que no estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores, domiciliados en la República Dominicana, cuya actividad se desarrolle en cualquier sector de la economía que no sea el financiero.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 5,489,980,000.00 | DOP | 548,998.00 | DO8019100122 | 10,000.000000 | 1,000,000.00 | 01/09/2021 | 01/09/2036 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| ALVARO SOUSA SEVILLA | MIEMBRO | 11/11/2021 |
| DIEGO TORRES MARTIN | MIEMBRO | 10/03/2021 |
| FELIPE AMADOR LOPEZ | MIEMBRO | 10/03/2021 |
| FERNANDO RADHAMES CANTISANO ALSINA | MIEMBRO | 11/11/2021 |
| MARIA DEL PILAR CAÑAS LOPEZ | MIEMBRO | 25/05/2021 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 17/08/2022 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 17/08/2022 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.