Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-060
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I
RNC
1-32-50673-1
Administradora de Fondo
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. - SIVAF-013
RNCD
1-31-37781-5
Fecha Resolución
24/11/2021
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
26/11/2021
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
FELIX WILFREDO SUERO READ
Dirigido a
Personas físicas y jurídicas, nacional y/o extranjera y al público en general.
Comisión por Administración
2.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
1,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
416,070
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objeto del fondo es que invertirá un mínimo de un setenta por ciento (70%) de su portafolio de inversión en activos inmobiliarios para la generación de ingresos recurrentes a largo plazo a través de la venta, usufructo, concesiones administrativas, alquiler o arrendamientos de activos inmobiliarios, siempre y cuando se encuentren situados geográficamente dentro del territorio de la República Dominicana. Además, este fondo podrá invertir hasta un 30% de su portafolio de inversiones, en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, depósitos financieros a corto y largo plazo ofertados por las Entidades de Intermediación Financieras reguladas por la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB). Adicionalmente, podrá invertir en opciones de compra para adquisición de bienes inmuebles, valores de renta fija y variable inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la Republica Dominicana y, demás activos contemplados en la política de inversión y diversificación de su Reglamento Interno.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 5,839,300,000.00 | DOP | 583,930.00 | DO8021100128 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 24/03/2022 | 24/03/2037 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| FORTUNATO III CANAAN RIVAS | INVITADO PERMANENTE | 12/02/2024 |
| IAN ALBERTO RONDON CASTILLO | MIEMBRO | 26/11/2021 |
| FELIX WILFREDO SUERO READ | SECRETARIO | 12/02/2024 |
| FERNANDO ARTURO MIR ZULETA | PRESIDENTE | 26/11/2021 |
| FRANCISCO JOSE ELIAS RODRIGUEZ | INVITADO PERMANENTE | 12/02/2024 |
| MELIDO EDUARDO MARTE MALDONADO | MIEMBRO | 26/11/2021 |
| OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO | MIEMBRO | 26/11/2021 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 08/11/2022 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 08/11/2022 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.