Imprimir

Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-065

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO RESERVAS I

RNC

1-32-67666-1

Administradora de Fondo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. - SIVAF-013

RNCD

1-31-37781-5

Fecha Resolución

12/08/2022

Resolución

UNICA

Fecha Inscripción

23/08/2022

Tipo Fondo

CERRADO

Auditor Externo

GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L. - SVAE-002

Custodia

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

FELIX WILFREDO SUERO READ

Dirigido a

Inversionistas Profesionales

Comisión por Administración

2.0000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

3,000,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

2,127,843

Observación

N/A

Objetivo del Fondo

El objeto del Fondo es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo , invirtiendo un mínimo de un sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de deuda y valores representativos de capital que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, infraestructura, consorcios, proyectos, fideicomisos, entidades sin fines de lucro, y del sector público y privado, cuya actividad se desarrolle en las actividades económicas descritas en la política de diversificación del presente reglamento, exceptuando el sector financiero, siempre y cuando se encuentren situados geográficamente dentro del territorio de la República Dominicana. Adicionalmente, el Fondo, en su fase operativa, podrá invertir, hasta un 40% de su portafolio de inversión, en la adquisición de bienes inmuebles concluidos en su construcción con el único objeto de explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras de compra-venta, arrendamiento o leasing, documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, así como concesiones administrativas. Por igual podrá invertir hasta un 40% de su portafolio de inversión en la compra de proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción, para su conclusión, venta y arrendamiento. Adicionalmente este fondo podrá invertir, hasta un 40% de su portafolio, en los activos financieros contemplados en la política diversificación de su reglamento interno según se detalla en el punto 3.4.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas		Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN		Monto mínimo
de Inversión		InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 8,721,570,000.00DOP872,157.00DO802200012910,000.00000010,000.0002/01/202302/01/2043TRIMESTRALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
FORTUNATO III CANAAN RIVAS INVITADO PERMANENTE12/02/2024
IAN ALBERTO RONDON CASTILLO MIEMBRO23/08/2022
FELIX WILFREDO SUERO READ SECRETARIO12/02/2024
FERNANDO ARTURO MIR ZULETAPRESIDENTE23/08/2022
FRANCISCO JOSE ELIAS RODRIGUEZ INVITADO PERMANENTE12/02/2024
MELIDO EDUARDO MARTE MALDONADO MIEMBRO23/08/2022
OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO MIEMBRO23/08/2022
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 18/10/2022
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 18/10/2022

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.