Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-073
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS ll
RNC
1-32-95313-4
Administradora de Fondo
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. - SIVAF-013
RNCD
1-31-37781-5
Fecha Resolución
11/08/2023
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
25/08/2023
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
FELIX WILFREDO SUERO READ
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
1.5000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
20,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
14,881
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objeto del Fondo es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo , invirtiendo un minimo de un sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de deuda y valores representativos de capital que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la Republica Dominicana y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, infraestructura, consorcios, proyectos, fideicomisos, entidades sin fines de lucro, y del sector publico y privado, cuya actividad se desarrolle en las actividades economicas descritas en la politica de diversificacion de su reglamento interno, exceptuando el sector financiero, siempre y cuando se encuentren situados geograficamente dentro del territorio de la Republica Dominicana. Adicionalmente, el Fondo, podra invertir, hasta un 40% de su portafolio de inversion, en la adquisicion de bienes inmuebles concluidos en su construccion con el unico objeto de explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras de compraventa, arrendamiento o leasing, documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, as¿ como concesiones administrativas sobre bienes inmuebles. Por igual podra invertir hasta un 40% de su portafolio de inversion en la compra de proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construccion, para su conclusion, venta y arrendamiento. Adicionalmente este fondo podra invertir, hasta un 40% de su portafolio, en los activos financieros contemplados en la politica diversificacion de su reglamento interno.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 51,190,000.00 | USD | 5,119.00 | DO8023400120 | 10,000.000000 | 10,000.00 | 30/11/2023 | 30/11/2043 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| FORTUNATO III CANAAN RIVAS | INVITADO PERMANENTE | 12/02/2024 |
| IAN ALBERTO RONDON CASTILLO | MIEMBRO | 25/08/2023 |
| FELIX WILFREDO SUERO READ | SECRETARIO | 12/02/2024 |
| FERNANDO ARTURO MIR ZULETA | MIEMBRO | 25/08/2023 |
| FRANCISCO JOSE ELIAS RODRIGUEZ | MIEMBRO | 25/08/2023 |
| HECTOR DANILO HERNANDEZ SAINZ | MIEMBRO | 25/08/2023 |
| MELIDO EDUARDO MARTE MALDONADO | MIEMBRO | 25/08/2023 |
| OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO | MIEMBRO | 25/08/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 17/10/2023 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 17/10/2023 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.