Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFOP-007
Nombre
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03-FP
RNC
1-32-00187-7
RNC Fiduciaria
1-30-95410-2
Resolución
PRIMERA
Fecha Resolución
10/06/2019
Fiduciaria
Monto Programa
250,000,000.00
Valor Nominal
1,000.00
Dirigido a
PUBLICO GENERAL
Fecha Inscripción
24/06/2019
Fecha Inicio del Programa
24/06/2019
Fecha Vencimiento del Programa
24/06/2022
Fecha Vencimiento del Fideicomiso
15/07/2039
Gestor Fiduciario
ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Representante de Tenedores
Custodia de Valores
Auditor Externo
Comisión por Administración
Comisión anual por administración fiduciaria 0.42% anual del valor en libros netos de los activos del Fideicomiso y por la administración de la oferta pública 0.18% anual del valor en libros de los valores colocados.
Estatus
REGISTRADA
Observaciones
El programa de emisiones se colocará en el mercado primario mediante múltiples emisiones hasta agotar el monto aprobado del Programa de Emisiones durante sus tres (3) años de vigencia, contados a partir de la fecha de inscripción del programa en el Registro. Las emisiones tendrán un plazo de vencimiento de diez (10) años a partir de su fecha de emisión. Los valores que integran el Programa de Emisiones generan una renta fija y serán de carácter desmaterializado mediante anotación en cuenta.
| Fideicomitentes |
|---|
| EL CATADOR, S.A |
| BONA, S.A. |
| Administrador de los Activos |
|---|
| EL CATADOR, S.A |
| BONA, S.A. |
| Beneficiarios |
|---|
| EL CATADOR, S.A |
| BONA, S.A. |
| Fideicomisarios |
|---|
| EL CATADOR, S.A |
| BONA, S.A. |
| Programa de emisión SIVFOP-007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión | Instrumento | Moneda | Cantidad Valores | Monto | Periodicidad dist. de Rendimiento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Código ISIN | Tipo Colocación |
| 1 | DOP | 250,000 | 250,000,000 | TRIMESTRAL | 29/11/2021 | 29/11/2031 | DO2020200120 | COLOCACION EN FIRME | |
| Prospectos | ||
|---|---|---|
| Tipo | Descripción | Fecha |
| DF |  DEFINITIVO | 26/11/2021 |
| DF | ADICION I DEFINITIVO | 25/02/2022 |
| Estados Financieros del Fideicomiso | |
|---|---|
| Tipo | Descripción |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2023 |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
| ACTO CONSTITUTIVO | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| ACTO CONSTITUTIVO | ACTO CONSTITUTIVO 2019 | 15/07/2019 |
| TASACION | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| TASACION | INFORME TASACION- 2022 | 31/05/2023 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.