Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFOP-011
Nombre
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIOS DE RENTA VARIABLES HABITAT CENTER 04-FU
RNC
1-31-74813-9
RNC Fiduciaria
1-30-95165-9
Resolución
PRIMERA
Fecha Resolución
18/10/2023
Fiduciaria
Monto Programa
USD 38,000,000.00
Valor Nominal
USD 1,000.00
Dirigido a
Publico en General
Fecha Inscripción
08/11/2023
Fecha Inicio del Programa
08/11/2023
Fecha Vencimiento del Programa
08/11/2026
Fecha Vencimiento del Fideicomiso
22/12/2033
Gestor Fiduciario
REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Representante de Tenedores
Custodia de Valores
Auditor Externo
Comisión por Administración
VER OBSERVACIONES
Estatus
REGISTRADA
Observaciones
Los valores ofrecido en el mercado primario va dirigido al agente colocador mediante la modalidad de colocación en firme. En el mercado secundario al publico en general, con perfil de riesgo moderado que tengan objetivo de inversión a largo plazo y que poseen la capacidad de evaluar los riesgos asociados con este tipo de inversión. El fiduciaria cobrará con cargo al fideicomiso los honorarios sobre el porcentaje de ocupación de los activos, a ser liquidados mensualmente, como se indica a continuación: nivel de ocupación de 0% - 50%: US$ 9,500.00; 51% - 70%: US$12,500.00; 71% - 100%: US$15,000.00. Las distribuciones del flujo de caja libre del fideicomiso serán repartidas a los tenedores trimestralmente a partir de haberse colocado la totalidad de los valores que conforman el programa de emisión de los valores.
| Fideicomitentes |
|---|
| GRUPO UNIVERSAL, S.A. |
| CORPORACIÓN AMÉRICA, S.A. |
| LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL. |
| AGENCIA BELLA, S.A.S. |
| TRANSAGRÍCOLA, S.R.L. |
| TENEDORA DOMINICANA, S.A. |
| INVERSIONES KIRMAR, S.A.S. |
| INVERSIONES ROPER, S.A.S. |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, PAGOS E INVERSIÓN PISO 1, 4 Y 6 |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, PAGOS E INVERSIÓN PISO 5, 7 Y 8 |
| Administrador de los Activos |
|---|
| FIDUCIARIA UNIVERSAL S.A. |
| Beneficiarios |
|---|
| TENEDORES DE LOS VALORES DEL FIDEICOMISO |
| Fideicomisarios |
|---|
| TENEDORES DE LOS VALORES DEL FIDEICOMISO |
| Programa de emisión SIVFOP-011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión | Instrumento | Moneda | Cantidad Valores | Monto | Periodicidad dist. de Rendimiento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Código ISIN | Tipo Colocación |
| 1 | VALORES DE FIDEICOMISO DE RENTA VARIABLE | USD | 38,000 | 38,000,000 | TRIMESTRAL | 22/12/2023 | 22/12/2033 | DO9023600123 | EN FIRME |
| Prospectos | ||
|---|---|---|
| Tipo | Descripción | Fecha |
| AD |  ADICIÓN AL PROSPECTO DEFINITIVO | 17/01/2024 |
| DF | DEFINITIVO | 21/12/2023 |
| SP | SIMPLIFICADO | 17/01/2024 |
| Estados Financieros del Fideicomiso | |
|---|---|
| Tipo | Descripción |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
| TASACION | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| TASACION | INFORME TASACION-2023 | 02/01/2024 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.