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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-006

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA ALTIO

RNC

1-31-26201-5

Administradora de Fondo

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-008

RNCD

1-01-88882-2

Fecha Resolución

16/12/2014

Resolución

PRIMERA

Fecha Inscripción

09/01/2015

Tipo Fondo

CERRADO

Auditor Externo

KPMG DOMINICANA, S.A. - SVAE-001

Custodia

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

SAUL ACOSTA CALDERON

Dirigido a

Público en General

Comisión por Administración

1.2500%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

NORMA R-CNV-2017-35-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

1,500,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

900,000

Observación

Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor, del Prospecto de emisión y Reglamento interno del fondo de inversión en su conjunto que reflejarán las caracteristicas y los riesgos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos, y la autorización para realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la Administradora de Fondos

Objetivo del Fondo

El objeto del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo y protección del capital a corto y largo plazo, invirtiendo en valores representativos de deuda de oferta pública emitidos por el Gobierno Central de la República Dominicana; el Banco Central de la República Dominicana; organismos multilaterales de los cuales sea miembro la República Dominicana; o por los Emisores Corporativos autorizados por la SIMV, con calificación de riesgo mínima de grado de inversión. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados cuyo objeto sea la inversión en instrumentos financieros, en fondos abiertos que no sean administrados por la Sociedad, debidamente autorizados por la SIMV, y en depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos con una calificación de riesgo no menor de grado de inversión. En adición, el fondo podrá invertir en valores titularizados y de fideicomisos representativos de deuda y/o participación de oferta pública, valores representativos de capital de oferta pública e instrumentos financieros representados por pagarés emitidos por el Gobierno Dominicano bajo la Ley No. 160-13 de Racionalización de Operaciones con el Banco de Reservas de la República Dominicana y el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y la Ley No. 312-12 para la Reconversión de Facilidades Crediticias otorgadas por el Banco de Reservas a diversas entidades del gobierno de fecha 26 de diciembre de 2012.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas		Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN		Monto mínimo
de Inversión		InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 600,000,000.00DOP600,000.00DO80133001241,000.0000000.0012/05/201512/05/2025ANUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
ELPIDIO VLADIMIR DE LA CRUZ MATOSMIEMBRO07/01/2015
MAXIMILIANO BARR MIEMBRO07/01/2015
RAUL EDUARDO HOYO DAVIDSON MIEMBRO22/11/2017
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2020
Prospectos
DescripciónFecha
DEFINITIVO 27/12/2023
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 27/12/2023

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.