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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-010

Nombre

FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO ENERGIA

RNC

1-31-32754-2

Administradora de Fondo

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-008

RNCD

1-01-88882-2

Fecha Resolución

05/08/2015

Resolución

CUARTA

Fecha Inscripción

18/08/2015

Tipo Fondo

CERRADO

Auditor Externo

KPMG DOMINICANA, S.A. - SVAE-001

Custodia

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Representante de Aportantes

STARTA, S.R.L.

Administrador del Fondo

SAUL ACOSTA CALDERON

Dirigido a

Inversionistas Profesionales

Comisión por Administración

2.0000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

500,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

252,354

Observación

Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor del Prospecto de emisión y Reglamento interno del fondo de inversión en su conjunto que reflejarán las características y los riesgos necesarios asociados al fondo. La inscripción del fondo de inversión en el Registro del Mercado de Valores , no implica que la Superintendencia recomiende la compra de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión. El presente fondo está dirigido a inversionistas con alta tolerancia al riesgo. Este fondo de inversión presenta riesgos importantes a ser evaluados previo a la inversión.

Objetivo del Fondo

Generación de ingresos y apreciación de capital a largo plazo a través de la inversión en valores representativos de capital o valores representativos de deuda que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que tengan como fin el desarrollo de sociedades, entidades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, domiciliadas en la República Dominicana, y cuya actividad principal se concentre en los sectores de energía, telecomunicaciones e infraestructura, tanto en el sector público como en el sector privado de la economía ("Vehículos Objeto de Inversión"). En ese sentido, el Fondo invertirá, un mínimo de un 60% en el sector de energía, un máximo de 40% en infraestructura y un 20% en telecomunicaciones. Asimismo, el Fondo podrá invertir en los demás instrumentos financieros permitidos por la política de inversión.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas		Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN		Monto mínimo
de Inversión		InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 247,646,000.00USD247,646.00DO80138001231,000.0000005,000.0015/12/201515/12/2030ANUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
ANTONIO ABAD RAMIREZ PEREZMIEMBRO08/08/2017
CYNTHIA TERESA VEGA GUERRA MIEMBRO08/08/2017
ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINAMIEMBRO15/04/2021
MARIA TERESA ALBAINE GUZMANMIEMBRO12/10/2020
RAUL EDUARDO HOYO DAVIDSON MIEMBRO21/11/2017
TOMAS EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLEMIEMBRO08/08/2017
WIILLIAM H. DAVIDSON MIEMBRO15/04/2021
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2020
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 23/08/2024
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 23/08/2024

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.