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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-039

Nombre

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II

RNC

1-31-87634-1

RNCD

1-30-08800-4

Fecha Resolución

07/11/2018

Resolución

UNICA

Fecha Inscripción

15/11/2018

Tipo Fondo

CERRADO

Representante de Aportantes

ROXANA ELIZABETH DIAZ

Administrador del Fondo

MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA

Dirigido a

Público en General

Comisión por Administración

2.5000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

2,000,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

566,309

Observación

NA

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económicos, a excepción de las viviendas.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas
Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN
Monto mínimo
de Inversión
InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 143,369,100.00USD1,433,691.00DO8016000127100.00000020,000.0020/02/201920/02/2029TRIMESTRALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD SECRETARIA11/11/2020
JOSE MELIZANDRO QUIROS ARAYA VICEPRESIDENTE11/11/2020
LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTAPRESIDENTE11/11/2020
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2020
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 23/12/2021
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 23/12/2021

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.