SIVFIC-039
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II
1-31-87634-1
EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-001
1-30-08800-4
07/11/2018
UNICA
15/11/2018
CERRADO
ROXANA ELIZABETH DIAZ
MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA
Público en General
2.5000%
REGISTRADA
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV
2,000,000
0
566,309
NA
El objetivo del fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económicos, a excepción de las viviendas.
PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
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Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
1) 143,369,100.00 | USD | 1,433,691.00 | DO8016000127 | 100.000000 | 20,000.00 | 20/02/2019 | 20/02/2029 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
Comité de Inversión | ||
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Nombre | Posición | Fecha |
BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | SECRETARIA | 11/11/2020 |
JOSE MELIZANDRO QUIROS ARAYA | VICEPRESIDENTE | 11/11/2020 |
LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | PRESIDENTE | 11/11/2020 |
Estados Financieros | ||
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Tipo | Estado | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
Reglamento Interno | ||
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Descripción | Fecha | |
REGLAMENTO INTERNO | 23/12/2021 |
Folleto Informativo Resumido | ||
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Descripción | Fecha | |
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 23/12/2021 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.