Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-044
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II
RNC
1-32-01412-1
Administradora de Fondo
PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-003
RNCD
1-30-22934-1
Fecha Resolución
19/09/2019
Resolución
SEGUNDA
Fecha Inscripción
25/09/2019
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
STARTA, S.R.L.
Administrador del Fondo
ANGELA PATRICIA SUAZO
Dirigido a
Personas físicas y jurídicas, nacional y/o extranjera y al público en general.
Comisión por Administración
1.2500%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
15,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
143
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
11,859,145
Observación
El 23 de diciembre de 2022 el Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II (SIVFIC-044) realizo la fusión por absorción de las cuotas de participación y el patrimonio neto administrado del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer (SIVFIC-002). Dicha fusión fue aprobada por las Asambleas Generales Extraordinarias de Aportantes de ambos Fondos, celebradas en fecha 23 de noviembre 2021 y cuenta con la No objeción de la Superintendencia del Mercado de Valores otorgada mediante Resolución R-SIMV-2022-34-FI de fecha 17 de octubre de 2022. Para mayor detalle sobre la fusión véase la sección Información sobre la fusión del Fondo desarrollada en el Reglamento interno el Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II (SIVFIC-044) disponible en su ficha de Registro.
Objetivo del Fondo
El objetivo de inversión es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la potencial apreciación de capital a largo plazo, mediante la inversión directa en bienes inmuebles que generen rentas o plusvalía, o documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, así como concesiones administrativas sobre bienes inmuebles, en la República Dominicana. De igual forma el Fondo podrá invertir Opciones de compra de bienes inmuebles, siempre que la prima no supere el cinco por ciento (5%) del valor del bien, su vencimiento no sea mayor a un año y no exista ningún impedimento a su libre transferencia Asimismo, el Fondo podrá invertir en certificados de depósitos a plazo y/o certificados financieros; valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión, inscritos en el Registro del Mercado de Valores, y denominados en Pesos Dominicanos y en Dólares de los Estados Unidos de América.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 2,175,000,000.00 | DOP | 2,175,000.00 | DO8017400128 | 1,000.000000 | 10,000.00 | 24/10/2019 | 24/10/2029 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| 2) 1,008,004,339.94 | DOP | 821,977.00 | DO8017400128 | 1,226.316965 | 10,000.00 | 24/10/2019 | 24/10/2029 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| 3) 174,994,430.88 | DOP | 143,735.00 | DO8017400128 | 1,217.479604 | 10,000.00 | 24/10/2019 | 24/10/2029 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| CARLOS ALBERTO SOSA CASTRO | MIEMBRO | 25/09/2019 |
| HERIBERTO SANTIAGO PURCELL THREAN | MIEMBRO | 24/08/2022 |
| LUIS MANUEL LEON HERBERT | MIEMBRO | 25/09/2019 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 16/12/2022 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 16/12/2022 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.